365.invest · realitný
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
0,012180 EUR
- ISIN
- SK3000001626
- Správca
- 365.invest
- Distribučná skupina
- 365 bank
- Kategória (podľa SASS)
- realitný
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- alternatívny investičný fond (AIF)
- Distribúcia
- neverejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- domáci fond
- Majetok fondu (v DM)
- 71,4 mil. EUR
- Majetok v SR
- 71,4 mil. EUR
- Kód SASS
- PPZ29
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
0,00 %
1 mesiac
+0,24 %
3 mesiace
+0,89 %
6 mesiacov
+2,21 %
1 rok
+5,01 %
3 roky p.a.
+4,67 %
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 2,85 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 50 000 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 5 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 1,4 %
- SFDR
- –
- Čisté predaje v SR za rok
- -4 958 640 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 0,012180 EUR (2. 10. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 0,011599 EUR (17. 10. 2025)
Najväčší pokles v tomto období: žiadny, hodnota v období neklesla.
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.