Údaje SASS k 16. 10. 2026 · výkonnosť v denominačnej mene
Katalóg fondov
Všetkých 1186 tried podielov, ktoré členovia SASS vykazujú v týždenných údajoch — s ISIN, kategóriou, správcom, priebežným poplatkom a ukazovateľom rizika priamo zo SASS. Predvolene sú zobrazené fondy, ktoré slovenskí investori reálne držia.
616 z 1186 fondov · kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte · výkonnosť v denominačnej mene
| Fond | Správca | Kategória | Mena | Hodnota podielu | 1 mes. | 3 mes. | 1 rok ↓ | 3 roky p.a. | Poplatok p.a. | SRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Energy Equities | Raiffeisen KAG | akciový | EUR | 242,03 EUR | +3,03 % | +14,91 % | +59,07 % | +18,72 % | 2,20 % | 6 |
| KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR | KBC Asset Management | akciový | EUR | 282,10 EUR | +0,41 % | +1,53 % | +44,94 % | +35,74 % | 1,76 % | 5 |
| GIS Central and Eastern European Equities | Generali Investments | akciový | EUR | 535,39 EUR | +0,51 % | +7,19 % | +41,16 % | +30,68 % | 2,02 % | 5 |
| Templeton Latin America Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 100,30 USD | +9,50 % | +13,91 % | +40,08 % | +19,81 % | 1,90 % | 6 |
| BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | USD | 121,97 USD | +12,59 % | +16,85 % | +39,27 % | +14,74 % | 1,75 % | 7 |
| KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing | KBC Asset Management | akciový | USD | 1 663,79 USD | -2,08 % | -0,62 % | +39,10 % | +38,28 % | 1,72 % | 5 |
| GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) | Goldman Sachs Asset Management | alternatívnych investícií | CZK | 430,73 CZK | -0,48 % | +10,33 % | +38,30 % | +14,05 % | 1,67 % | 5 |
| Raiffeisen Active Commodities | Raiffeisen KAG | zmiešaný | EUR | 109,75 EUR | -1,99 % | +9,52 % | +38,09 % | +16,22 % | 1,98 % | 4 |
| Raiffeisen HighTech ESG Equities | Raiffeisen KAG | akciový | EUR | 998,64 EUR | +1,28 % | -1,30 % | +37,86 %* | – | 2,32 % | 5 |
| FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 68,2100 EUR | -6,51 % | -0,67 % | +37,58 % | +22,67 % | 0,46 % | 4 |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 22 131,01 EUR | +0,26 % | +6,20 % | +37,27 % | +34,65 % | 1,20 % | 6 |
| Templeton Eastern Europe Fund | Franklin Templeton | akciový | EUR | 24,4700 EUR | -2,00 % | +6,95 % | +37,24 % | +28,55 % | 2,10 % | 6 |
| GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) | Goldman Sachs Asset Management | alternatívnych investícií | EUR | 234,76 EUR | -0,54 % | +10,06 % | +37,07 % | +13,05 % | 1,37 % | 5 |
| Franklin Natural Resources Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 13,1300 USD | +0,15 % | +9,14 % | +36,77 % | +17,76 % | 1,50 % | 6 |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK | Goldman Sachs Asset Management | akciový | CZK | 9 618,47 CZK | -0,04 % | +6,28 % | +35,66 % | +32,38 % | 2,43 % | 5 |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 411,99 EUR | +0,17 % | +5,87 % | +35,59 % | +33,00 % | 2,43 % | 6 |
| Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged | Amundi | alternatívnych investícií | USD | 60,9000 USD | -1,01 % | +11,05 % | +35,00 % | +13,54 % | 1,25 % | 5 |
| BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 3 894,64 EUR | +5,33 % | +9,99 % | +33,75 % | +27,53 % | 1,50 % | 6 |
| Raiffeisen Central Europe ESG Equities | Raiffeisen KAG | akciový | EUR | 298,42 EUR | -2,85 % | +4,08 % | +33,22 % | +28,46 % | 2,25 % | 6 |
| Amundi S.F. - EUR Commodities EUR | Amundi | alternatívnych investícií | EUR | 39,5700 EUR | -1,10 % | +10,72 % | +32,92 % | +11,70 % | 1,15 % | 5 |
| GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) | Goldman Sachs Asset Management | akciový | CZK | 2 142,07 CZK | -2,65 % | +2,49 % | +32,61 % | +23,52 % | 2,42 % | 6 |
| BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | JPY | 14 967,00 JPY | -3,23 % | -0,60 % | +32,44 % | +25,37 % | 1,50 % | 6 |
| Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 167,84 EUR | +4,05 % | +8,08 % | +32,38 % | +16,92 % | 1,65 % | 6 |
| EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH | Eurizon Capital | akciový | EUR | 480,30 EUR | -4,34 % | +2,22 % | +32,23 %* | – | 0,32 % | 4 |
| Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities | Raiffeisen KAG | akciový | EUR | 413,70 EUR | -3,61 % | -5,09 % | +31,85 % | +21,28 % | 2,26 % | 4 |
| UNIQA CEE Akciový fond | UNIQA investiční společnost | akciový | EUR | 0,100707 EUR | -0,45 % | +5,47 % | +30,58 % | +30,59 % | 2,13 % | 4 |
| FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 23,8800 EUR | -5,61 % | -0,17 % | +30,42 % | +20,26 % | 1,91 % | 4 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING | Erste Asset Management | akciový | EUR | 117,22 EUR | -2,90 % | +5,30 % | +30,11 % | +23,86 % | 2,06 % | 4 |
| FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) | Fidelity International | akciový | EUR | 59,4800 EUR | -3,64 % | -0,92 % | +29,98 % | +26,52 % | 1,91 % | 4 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH | Erste Asset Management | akciový | EUR | 39,5500 EUR | +2,78 % | +3,64 % | +29,50 % | +20,77 % | 1,78 % | 2 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC | Eurizon Capital | akciový | EUR | 192,20 EUR | +2,49 % | +10,47 % | +29,44 % | +17,93 % | 0,02 % | 6 |
| Templeton Emerging Markets Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 82,2500 USD | -5,95 % | -0,11 % | +29,24 % | +27,77 % | 2,10 % | 5 |
| Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities | Raiffeisen KAG | akciový | EUR | 184,35 EUR | -2,70 % | -3,76 % | +29,12 % | +21,01 % | 2,26 % | 4 |
| KBC Equity Fund EM Responsible Investing | KBC Asset Management | akciový | EUR | 713,93 EUR | -2,19 % | -0,98 % | +28,10 % | +19,96 % | 1,74 % | 4 |
| KBC Equity Fund Emerging Markets | KBC Asset Management | akciový | EUR | 3 062,63 EUR | -2,68 % | -0,97 % | +28,03 % | +19,42 % | 1,78 % | 4 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL | Erste Asset Management | akciový | EUR | 370,62 EUR | -2,86 % | -2,29 % | +27,92 % | +20,65 % | 2,11 % | 4 |
| Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 87,1700 USD | +2,16 % | +6,30 % | +27,67 % | +19,31 % | 1,66 % | 5 |
| BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 1 074,35 EUR | -6,05 % | -3,65 % | +27,54 % | +19,68 % | 1,50 % | 6 |
| GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD | Goldman Sachs Asset Management | akciový | USD | 174,76 USD | -4,45 % | +0,67 % | +27,26 % | +25,29 % | 1,90 % | 6 |
| Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD | Fidelity International | akciový | USD | 42,7900 USD | +9,55 % | +12,52 % | +27,20 % | +15,39 % | 1,95 % | 6 |
| AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 247,92 EUR | -5,72 % | -1,08 % | +27,05 % | +20,12 % | 2,10 % | 6 |
| ERSTE STOCK TECHNO | Erste Asset Management | akciový | EUR | 326,86 EUR | -0,68 % | +0,29 % | +26,87 % | +27,59 % | 2,02 % | 5 |
| GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD | Goldman Sachs Asset Management | akciový | USD | 94,1500 USD | -4,48 % | +0,54 % | +26,65 % | +24,68 % | 2,40 % | 6 |
| KBC Equity Fund New Asia | KBC Asset Management | akciový | EUR | 1 399,14 EUR | -3,91 % | -4,32 % | +25,59 % | +18,72 % | 1,81 % | 4 |
| Templeton Asian Growth Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 57,0000 USD | -9,88 % | -4,36 % | +24,75 % | +22,17 % | 1,85 % | 6 |
| AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 314,15 EUR | +1,89 % | +2,86 % | +24,60 % | +14,43 % | 1,75 % | 6 |
| Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 222,61 EUR | -2,97 % | +2,23 % | +24,57 % | +18,17 % | 2,06 % | 6 |
| Templeton Global Climate Change Fund | Franklin Templeton | akciový | EUR | 46,1500 EUR | -0,19 % | +0,76 % | +24,36 % | +15,98 % | 1,50 % | 6 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN | Erste Asset Management | akciový | EUR | 205,33 EUR | +0,42 % | +4,93 % | +23,92 % | +18,35 % | 2,00 % | 4 |
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity | KBC Asset Management | akciový | JPY | 54 861,00 JPY | -1,54 % | -1,77 % | +23,73 %* | – | 0,73 % | 4 |
| KBC Equity Fund USA and Canada | KBC Asset Management | akciový | EUR | 2 020,74 EUR | +3,23 % | +4,46 % | +23,27 % | +19,54 % | 1,70 % | 5 |
| Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 274,69 EUR | +0,65 % | +2,72 % | +23,07 % | +21,33 % | 1,91 % | 5 |
| Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 227,32 EUR | +1,57 % | +1,71 % | +22,75 % | +17,78 % | 1,75 % | 6 |
| KBC Equity Fund Asia Pacific | KBC Asset Management | akciový | JPY | 144 306,00 JPY | -1,19 % | -1,75 % | +22,63 % | +20,43 % | 1,71 % | 4 |
| AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 54,7600 USD | -7,44 % | -2,68 % | +22,53 % | +22,59 % | 2,10 % | 5 |
| GS Asia Equity Income - X Cap USD | Goldman Sachs Asset Management | akciový | USD | 1 829,98 USD | -7,88 % | -2,62 % | +22,50 % | +25,80 % | 2,40 % | 6 |
| KBC Equity Fund World | KBC Asset Management | akciový | EUR | 1 000,48 EUR | +1,67 % | +2,77 % | +22,45 % | +18,66 % | 1,71 % | 4 |
| BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | USD | 236,36 USD | -8,38 % | -5,69 % | +22,34 % | +22,08 % | 1,50 % | 5 |
| FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 97,2400 EUR | +3,11 % | +8,61 % | +22,11 % | +23,77 % | 1,88 % | 5 |
| EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH | Eurizon Capital | akciový | EUR | 428,59 EUR | +1,75 % | +3,66 % | +22,09 %* | – | 0,77 % | 5 |
| UNIQA Future Trends | UNIQA investiční společnost | akciový | EUR | 0,051708 EUR | -2,36 % | -0,49 % | +21,75 % | +16,85 % | 1,84 % | 4 |
| KBC Equity Fund Flanders | KBC Asset Management | akciový | EUR | 5 579,38 EUR | -2,95 % | +2,24 % | +21,61 % | +17,32 % | 1,85 % | 4 |
| BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | USD | 916,92 USD | -7,17 % | -4,37 % | +21,47 % | +23,16 % | 1,75 % | 6 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R | Eurizon Capital | akciový | EUR | 231,50 EUR | +1,18 % | +4,32 % | +21,11 % | +20,96 % | 2,05 % | 5 |
| TAM - Americký akciový | Tatra Asset Management | akciový | EUR | 0,108955 EUR | +3,51 % | +4,58 % | +21,04 % | +17,37 % | 2,12 % | 5 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP | KBC Asset Management | akciový | EUR | 144,37 EUR | +1,78 % | +3,37 % | +21,02 % | +16,28 % | 2,08 % | 4 |
| Eurizon Fund - Equity USA | Eurizon Capital | akciový | EUR | 359,89 EUR | +1,62 % | +3,35 % | +20,83 % | +19,29 % | 1,95 % | 5 |
| Horizon Start 100 Plus | KBC Asset Management | štruktúrovaný | EUR | 16,8600 EUR | -1,58 % | +1,20 % | +20,69 % | +19,46 % | 1,00 % | 2 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility | Eurizon Capital | akciový | EUR | 279,90 EUR | -3,00 % | +1,79 % | +20,55 % | +15,33 % | 1,75 % | 4 |
| Templeton Global Balanced Fund | Franklin Templeton | zmiešaný | USD | 52,2500 USD | -0,42 % | +1,99 % | +20,23 % | +17,91 % | 1,30 % | 4 |
| TAM - Globálny akciový fond | Tatra Asset Management | akciový | EUR | 0,193412 EUR | +1,91 % | +3,72 % | +20,20 % | +18,95 % | 1,23 % | 4 |
| AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 354,73 USD | +0,03 % | +1,18 % | +20,17 % | +16,77 % | 1,75 % | 5 |
| Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 181,12 USD | -4,74 % | +0,56 % | +20,15 % | +20,59 % | 2,06 % | 6 |
| EAM SK ESG fond dividendových akcií | Erste Asset Management | akciový | EUR | 0,014592 EUR | +0,27 % | +0,56 % | +19,88 % | +15,87 % | 1,75 % | 4 |
| ERSTE STOCK BIOTEC | Erste Asset Management | akciový | EUR | 694,28 EUR | -5,06 % | -2,53 % | +19,73 % | +13,74 % | 2,04 % | 5 |
| Franklin Technology Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 73,5300 USD | -3,73 % | +1,98 % | +19,39 % | +29,66 % | 1,50 % | 6 |
| AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 26,6100 EUR | +1,29 % | +2,11 % | +19,33 % | +16,43 % | 1,75 % | 6 |
| BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 966,90 EUR | +3,91 % | +5,77 % | +19,24 % | +20,77 % | 1,50 % | 6 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio | Eurizon Asset Management Slovakia | akciový | EUR | 0,156604 EUR | +1,22 % | +3,39 % | +19,17 % | +17,02 % | 1,20 % | 4 |
| Templeton Emerging Markets Balanced Fund | Franklin Templeton | zmiešaný | USD | 15,9100 USD | -3,11 % | +0,13 % | +18,91 % | +20,78 % | 1,80 % | 5 |
| AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 109,82 EUR | +3,24 % | +2,99 % | +18,88 % | +15,89 % | 1,76 % | 5 |
| FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 45,0800 EUR | +1,90 % | +2,27 % | +18,82 % | +17,98 % | 1,91 % | 4 |
| Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 309,26 USD | -1,19 % | +1,04 % | +18,71 % | +23,83 % | 1,91 % | 5 |
| KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing | KBC Asset Management | akciový | EUR | 1 168,40 EUR | -0,91 % | -3,30 % | +18,68 % | +17,48 % | 1,69 % | 4 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio | Eurizon Asset Management Slovakia | akciový | EUR | 0,226892 EUR | +2,89 % | +4,55 % | +18,57 % | +17,42 % | 1,40 % | 5 |
| UNIQA Selection Emerging Equity | UNIQA investiční společnost | akciový | EUR | 0,064255 EUR | -2,79 % | +1,74 % | +18,48 % | +15,18 % | 1,95 % | 4 |
| KBC Equity Fund Trends | KBC Asset Management | akciový | EUR | 297,32 EUR | +3,64 % | +3,87 % | +18,46 % | +15,98 % | 1,75 % | 4 |
| Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 256,15 USD | -0,28 % | +0,05 % | +18,39 % | +20,19 % | 1,75 % | 5 |
| KBC Equity Fund North America | KBC Asset Management | akciový | USD | 6 977,88 USD | +0,67 % | +2,24 % | +18,34 % | +21,80 % | 1,71 % | 5 |
| Templeton Global Income Fund | Franklin Templeton | zmiešaný | USD | 27,8100 USD | 0,00 % | +2,36 % | +18,29 % | +17,78 % | 1,35 % | 4 |
| AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) | Amundi | akciový | USD | 77,0400 USD | +1,80 % | +4,35 % | +18,29 % | +17,29 % | 1,83 % | 4 |
| EAM SK Fond budúcnosti | Erste Asset Management | akciový | EUR | 0,079584 EUR | +1,06 % | +1,32 % | +17,93 % | +15,23 % | 1,99 % | 4 |
| AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR | Amundi | akciový | EUR | 91,0700 EUR | +0,32 % | +1,34 % | +17,89 % | +15,04 % | 1,61 % | 6 |
| KBC Equity Fund We Care Responsible Investing | KBC Asset Management | akciový | EUR | 3 073,71 EUR | +5,37 % | +7,80 % | +17,87 % | +8,78 % | 1,73 % | 4 |
| AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 185,70 EUR | +3,12 % | +5,04 % | +17,68 % | +16,38 % | 1,76 % | 5 |
| AF - European Equity ESG Improvers | Amundi | akciový | EUR | 95,0300 EUR | +2,44 % | +0,66 % | +17,67 % | +14,72 % | 1,61 % | 6 |
| BNP Paribas Funds Global Environment [C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 389,94 EUR | +4,25 % | +2,23 % | +17,65 % | +14,79 % | 1,75 % | 5 |
| Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 35,7900 EUR | -2,72 % | -3,56 % | +17,58 % | +23,63 % | 1,93 % | 5 |
| CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR | Amundi (CPR AM) | akciový | EUR | 2 486,77 EUR | -0,65 % | +3,95 % | +17,58 % | +19,19 % | 2,30 % | 5 |
| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond | Eurizon Asset Management Slovakia | zmiešaný | EUR | 0,059365 EUR | -1,45 % | +0,74 % | +17,36 % | +15,78 % | 2,07 % | 4 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC | Eurizon Capital | akciový | EUR | 140,21 EUR | +1,25 % | +2,22 % | +17,32 % | +13,55 % | 2,06 % | 4 |
| Franklin Mutual European Fund | Franklin Templeton | akciový | EUR | 44,0800 EUR | +0,57 % | +1,17 % | +17,14 % | +17,53 % | 1,50 % | 5 |
| KBC Equity Fund US Small Caps | KBC Asset Management | akciový | USD | 3 588,52 USD | -1,26 % | -3,30 % | +17,14 % | +18,83 % | 0,73 % | 5 |
| UNIQA Selection Global Equity | UNIQA investiční společnost | akciový | EUR | 0,130092 EUR | +1,85 % | +3,63 % | +17,11 % | +15,62 % | 1,78 % | 4 |
| Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 15,6700 EUR | +1,82 % | +0,64 % | +17,03 % | +16,35 % | 1,76 % | 6 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. | IAD Investments | alternatívnych investícií | EUR | 1,3214 EUR | -0,25 % | -0,62 % | +16,74 %* | – | 2,61 % | 6 |
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH | Eurizon Capital | akciový | EUR | 12,2020 EUR | +2,01 % | +0,97 % | +16,65 %* | – | 0,26 % | 4 |
| GIS Global Equity Allocation | Generali Investments | zmiešaný | EUR | 296,40 EUR | +0,93 % | +3,68 % | +16,54 % | +16,07 % | 1,92 % | 4 |
| J&T INDEX EUR akciový o.p.f. | J&T Investičná spoločnosť | akciový | EUR | 1,5759 EUR | +2,25 % | +4,29 % | +16,44 % | +17,56 % | 1,27 % | 4 |
| CPR Invest - Megatrends | Amundi (CPR AM) | akciový | EUR | 187,39 EUR | +1,63 % | +1,41 % | +16,37 % | +13,57 % | 1,92 % | 5 |
| GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) | Goldman Sachs Asset Management | akciový | CZK | 23 014,07 CZK | +1,36 % | +1,83 % | +16,32 % | +14,74 % | 2,32 % | 6 |
| AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) | Amundi | zmiešaný | EUR | 75,2200 EUR | +0,36 % | +1,14 % | +16,30 % | +9,91 % | 1,82 % | 5 |
| BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 615,37 EUR | -0,50 % | -4,63 % | +16,22 % | +15,11 % | 1,75 % | 6 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP | KBC Asset Management | akciový | USD | 153,50 USD | -0,75 % | +1,18 % | +16,18 % | +18,49 % | 2,08 % | 4 |
| GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD | Goldman Sachs Asset Management | akciový | USD | 1 836,09 USD | +1,51 % | +0,52 % | +16,10 % | +12,27 % | 2,30 % | 7 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility | Eurizon Capital | akciový | EUR | 188,91 EUR | +1,62 % | +3,47 % | +16,07 % | +15,02 % | 1,75 % | 4 |
| GS Europe Equity Income - X Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 675,58 EUR | +1,21 % | -0,01 % | +16,04 % | +14,36 % | 2,30 % | 6 |
| FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 24,8100 EUR | +1,43 % | +0,89 % | +15,99 % | +16,11 % | 1,94 % | 4 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 60,5300 USD | -11,44 % | -13,54 % | +15,91 % | +24,11 % | 1,50 % | 7 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | Erste Asset Management | akciový | EUR | 1 214,61 EUR | -0,37 % | +1,39 % | +15,90 % | +19,80 % | 1,71 % | 4 |
| KBC Equity Fund Belgium | KBC Asset Management | akciový | EUR | 246,02 EUR | -3,33 % | +0,03 % | +15,83 % | +18,44 % | 1,86 % | 4 |
| UNIQA Small Cap Portfolio | UNIQA investiční společnost | akciový | EUR | 0,068859 EUR | +0,01 % | -1,23 % | +15,80 % | +12,80 % | 1,94 % | 4 |
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH | Eurizon Capital | akciový | EUR | 12,1830 EUR | +1,20 % | +0,84 % | +15,73 %* | – | 0,28 % | 4 |
| Raiffeisen Sustainable Equities | Raiffeisen KAG | akciový | EUR | 285,84 EUR | +2,51 % | +2,75 % | +15,73 % | +13,50 % | 1,65 % | 4 |
| GS Global Equity Income - P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 903,08 EUR | +1,35 % | +1,69 % | +15,72 % | +14,06 % | 1,80 % | 6 |
| Franklin Gold & Precious Metals Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 19,1300 USD | -11,97 % | +17,72 % | +15,66 % | +54,77 % | 1,50 % | 7 |
| KBC Equity Fund Strategic Satellites | KBC Asset Management | akciový | EUR | 1 910,63 EUR | +1,27 % | +0,19 % | +15,58 % | +14,87 % | 1,72 % | 4 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC | Eurizon Capital | akciový | EUR | 1 092,52 EUR | +1,84 % | +1,59 % | +15,55 % | +19,31 % | 1,95 % | 4 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T | Ampega | akciový | EUR | 220,71 EUR | -2,77 % | -3,59 % | +15,48 % | +12,73 % | 2,31 % | 3 |
| EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH | Eurizon Capital | akciový | EUR | 254,66 EUR | -0,26 % | +1,47 % | +15,41 %* | – | 0,77 % | 5 |
| IAD - Global Index | IAD Investments | akciový | EUR | 0,071333 EUR | +2,11 % | +3,57 % | +15,40 % | +15,80 % | 3,86 % | 4 |
| Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 29,1200 EUR | +1,36 % | +1,43 % | +15,37 % | +19,44 % | 1,75 % | 5 |
| Raiffeisen Fund Growth | Raiffeisen KAG | zmiešaný | EUR | 264,58 EUR | +2,13 % | +2,08 % | +15,17 % | +13,37 % | 2,13 % | 3 |
| AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 29,9600 USD | -0,53 % | +0,44 % | +15,10 % | +18,80 % | 1,75 % | 5 |
| GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) | Goldman Sachs Asset Management | akciový | CZK | 9 334,67 CZK | +1,41 % | +0,32 % | +15,05 % | +11,37 % | 2,32 % | 7 |
| AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 29,6900 EUR | -2,24 % | +5,21 % | +14,99 % | +19,98 % | 0,77 % | 6 |
| GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 1 002,41 EUR | -0,35 % | -0,70 % | +14,97 % | +16,05 % | 2,30 % | 6 |
| Eurizon Fund Equity People | Eurizon Capital | akciový | EUR | 152,89 EUR | +1,89 % | +2,63 % | +14,92 % | +12,37 % | 2,05 % | 5 |
| AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) | Amundi | akciový | EUR | 68,3600 EUR | +3,25 % | +1,26 % | +14,74 % | +11,69 % | 1,76 % | 5 |
| Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD | Fidelity International | akciový | USD | 59,6600 USD | -6,30 % | +0,07 % | +14,66 % | +20,66 % | 1,94 % | 4 |
| KBC Equity Fund Europe | KBC Asset Management | akciový | EUR | 3 003,30 EUR | -1,48 % | -1,78 % | +14,62 % | +16,42 % | 1,46 % | 4 |
| TAM - Global Megatrends fond | Tatra Asset Management | akciový | EUR | 0,153419 EUR | +0,02 % | -1,62 % | +14,52 % | +16,25 % | 2,00 % | 4 |
| First Eagle Amundi International Fund - AE (C) | Amundi | zmiešaný | EUR | 318,31 EUR | +2,55 % | +5,45 % | +14,48 % | +14,31 % | 2,20 % | 5 |
| CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc | Amundi (CPR AM) | akciový | EUR | 132,87 EUR | -0,70 % | -4,13 % | +14,47 %* | – | 1,95 % | 4 |
| Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný | KBC Asset Management | zmiešaný | CZK | 1 513,47 CZK | -0,31 % | +0,89 % | +14,39 %* | – | 1,64 % | 4 |
| AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) | Amundi | akciový | EUR | 85,8400 EUR | +3,12 % | +4,33 % | +14,26 % | +12,74 % | 1,76 % | 5 |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 134,27 USD | +3,49 % | +2,76 % | +14,22 % | +14,37 % | 1,50 % | 5 |
| EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH | Eurizon Capital | akciový | EUR | 234,76 EUR | +1,62 % | +0,19 % | +14,19 %* | – | 0,77 % | 4 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio | Eurizon Asset Management Slovakia | zmiešaný | EUR | 0,043281 EUR | +0,45 % | +2,59 % | +14,11 % | +12,04 % | 1,35 % | 3 |
| AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) | Amundi | akciový | EUR | 80,3800 EUR | -0,06 % | +2,64 % | +14,10 % | +19,69 % | 1,81 % | 4 |
| YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH | Eurizon Capital | akciový | EUR | 12,6730 EUR | -0,14 % | +1,55 % | +13,90 %* | – | 0,28 % | 5 |
| KBC Equity Fund Eurozone | KBC Asset Management | akciový | EUR | 969,88 EUR | -3,10 % | -3,32 % | +13,89 % | +15,75 % | 1,70 % | 5 |
| AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD | Amundi | akciový | USD | 104,30 USD | -1,52 % | -0,33 % | +13,70 % | +17,40 % | 1,61 % | 6 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI | Ampega | zmiešaný | EUR | 160,04 EUR | -2,59 % | -0,89 % | +13,62 % | +9,67 % | 2,34 % | 3 |
| CPR Invest - Climate Action | Amundi (CPR AM) | akciový | EUR | 213,54 EUR | +0,46 % | +1,19 % | +13,57 % | +15,13 % | 1,76 % | 6 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC | Eurizon Capital | akciový | EUR | 179,48 EUR | -1,46 % | -0,38 % | +13,57 % | +16,67 % | 1,97 % | 3 |
| Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 14,6000 EUR | +2,46 % | +2,38 % | +13,53 % | +14,37 % | 1,76 % | 5 |
| FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) | Fidelity International | akciový | EUR | 37,8100 EUR | +3,82 % | +2,19 % | +13,51 % | +15,72 % | 1,88 % | 4 |
| AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) | Amundi | akciový | USD | 208,96 USD | +1,24 % | +3,32 % | +13,49 % | +18,77 % | 1,76 % | 5 |
| AF - European Equty ESG Improvers | Amundi | akciový | USD | 70,0300 USD | +0,56 % | -0,99 % | +13,48 % | +17,08 % | 1,60 % | 6 |
| CPR Invest - Global Disruptive Opp USD | Amundi (CPR AM) | akciový | USD | 2 632,46 USD | -2,70 % | +2,28 % | +13,43 % | +21,64 % | 2,30 % | 5 |
| Eurizon Fund Equity Planet | Eurizon Capital | akciový | EUR | 170,32 EUR | +1,39 % | +2,25 % | +13,34 % | +14,11 % | 2,05 % | 5 |
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 46,3300 EUR | +3,90 % | +2,25 % | +13,28 % | +8,33 % | 1,89 % | 4 |
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 1 868,95 EUR | +1,55 % | +3,67 % | +13,15 % | +8,58 % | 1,50 % | 6 |
| KBC Equity Fund We Live Responsible Investing | KBC Asset Management | akciový | EUR | 3 346,43 EUR | +2,92 % | +3,01 % | +13,01 % | +13,26 % | 1,72 % | 4 |
| Templeton Frontier Markets Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 32,7800 USD | -2,15 % | -0,36 % | +13,00 % | +20,00 % | 2,10 % | 4 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC | Eurizon Capital | akciový | EUR | 192,10 EUR | +1,53 % | -0,10 % | +12,88 % | +15,34 % | 1,96 % | 4 |
| Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 17,6200 USD | 0,00 % | -0,96 % | +12,88 % | +18,72 % | 1,76 % | 6 |
| GS Europe Equity - P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 123,37 EUR | +1,81 % | +0,64 % | +12,87 % | +15,60 % | 1,60 % | 6 |
| BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] | BNP Paribas Asset Management | zmiešaný | EUR | 355,65 EUR | +1,37 % | +1,24 % | +12,73 % | +11,94 % | 1,40 % | 5 |
| AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) | Amundi | zmiešaný | EUR | 134,63 EUR | +0,91 % | +0,22 % | +12,63 % | +15,51 % | 1,81 % | 6 |
| BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 260,51 EUR | +1,08 % | +0,30 % | +12,40 % | +15,40 % | 1,50 % | 5 |
| Templeton Euroland Fund | Franklin Templeton | akciový | EUR | 38,1600 EUR | +0,34 % | -0,88 % | +12,30 % | +18,52 % | 1,50 % | 5 |
| Double Speed rizikový fond - trieda EUR | Partners | akciový | EUR | 0,167990 EUR | +0,19 % | -0,65 % | +12,21 %* | – | 2,00 % | 6 |
| AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 660,93 EUR | +4,33 % | +6,55 % | +12,13 % | +14,40 % | 1,76 % | 5 |
| EAM SK Fond maximalizovaných výnosov | Erste Asset Management | akciový | EUR | 0,092525 EUR | +0,91 % | +3,25 % | +12,10 % | +12,95 % | 1,85 % | 4 |
| GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) | Goldman Sachs Asset Management | zmiešaný | CZK | 24 864,20 CZK | +1,20 % | +1,79 % | +12,03 % | +13,87 % | 2,32 % | 5 |
| Podfond Merity - trieda B Premium EUR | Partners | realitný | EUR | 0,135360 EUR | +1,23 % | +2,59 % | +12,03 %* | – | 2,00 % | 6 |
| EAM SK Svetové akcie | Erste Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,025200 EUR | +0,58 % | +1,97 % | +11,94 % | +13,57 % | 2,11 % | 3 |
| Templeton EM Smaller Companies Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 18,6600 USD | -3,91 % | +3,61 % | +11,94 % | +13,74 % | 2,10 % | 5 |
| Raiffeisen Sustainable Growth | Raiffeisen KAG | zmiešaný | EUR | 148,45 EUR | +2,25 % | +1,66 % | +11,89 % | +10,63 % | 1,68 % | 3 |
| BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 152,70 EUR | -1,50 % | -2,92 % | +11,86 % | +13,47 % | 1,50 % | 5 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC | Eurizon Capital | akciový | USD | 214,05 USD | -0,24 % | +1,77 % | +11,85 % | +17,37 % | 1,72 % | 4 |
| GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | zmiešaný | EUR | 1 573,27 EUR | +1,20 % | +1,72 % | +11,79 % | +13,51 % | 1,50 % | 5 |
| Horizon KBC Dynamic Balanced | KBC Asset Management | zmiešaný | EUR | 1 324,78 EUR | +1,10 % | +1,48 % | +11,54 % | +10,17 % | 1,82 % | 3 |
| BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] | BNP Paribas Asset Management | akciový | USD | 463,25 USD | -2,97 % | -6,65 % | +11,49 % | +17,36 % | 1,75 % | 6 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 137,53 EUR | +2,20 % | +3,35 % | +11,48 % | +5,09 % | 1,55 % | 3 |
| AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD | Amundi | akciový | EUR | 74,8600 EUR | -1,60 % | -0,70 % | +11,45 % | +15,07 % | 1,61 % | 6 |
| ČSOB Svetový akciový o.p.f. | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | akciový | EUR | 0,122154 EUR | +0,02 % | +0,36 % | +11,37 % | +12,67 % | 2,62 % | 4 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | USD | 15,3500 USD | -0,20 % | +0,72 % | +11,31 % | +15,35 % | 1,50 % | 4 |
| Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest | 365.invest | akciový | EUR | 0,013580 EUR | -0,69 % | +2,24 % | +11,27 % | +16,08 % | 2,16 % | 4 |
| Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 32,7700 USD | -0,52 % | -0,24 % | +11,27 % | +21,90 % | 1,76 % | 5 |
| ERSTE SECURITY INVEST | Erste Asset Management | akciový | EUR | 116,18 EUR | -0,12 % | +4,38 % | +11,24 %* | – | 1,41 % | 4 |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 340,31 EUR | -2,74 % | -2,25 % | +11,21 % | +16,60 % | 1,75 % | 5 |
| UNIQA Selection Opportunities | UNIQA investiční společnost | zmiešaný | EUR | 0,069936 EUR | -0,28 % | +3,14 % | +11,15 % | +13,39 % | 1,90 % | 3 |
| Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities | Raiffeisen KAG | akciový | EUR | 170,44 EUR | -4,87 % | -7,72 % | +11,12 %* | – | 1,79 % | 5 |
| Franklin Japan Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 15,2700 USD | -2,30 % | +0,13 % | +11,05 % | +23,33 % | 1,50 % | 5 |
| Simplea Global Equity ESG - trieda EUR | Partners | akciový | EUR | 0,130700 EUR | +0,58 % | +1,50 % | +10,96 %* | – | 1,50 % | 3 |
| AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 33,4500 USD | -3,99 % | +3,50 % | +10,91 % | +22,45 % | 0,80 % | 6 |
| GS US Enhanced Equity - P Cap USD | Goldman Sachs Asset Management | akciový | USD | 361,89 USD | -0,16 % | +2,26 % | +10,90 % | +21,16 % | 1,60 % | 6 |
| GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | zmiešaný | EUR | 1 287,62 EUR | +1,14 % | +1,51 % | +10,90 % | +12,61 % | 2,30 % | 5 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 75,9400 USD | -4,21 % | +3,86 % | +10,86 % | +13,28 % | 1,85 % | 5 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R | Eurizon Capital | zmiešaný | EUR | 293,75 EUR | +1,49 % | +1,56 % | +10,46 % | +12,41 % | 2,21 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 310,15 EUR | +3,43 % | -2,38 % | +10,34 % | +10,94 % | 2,20 % | 5 |
| FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 12,8200 EUR | +2,40 % | -1,38 % | +10,33 % | +10,38 % | 1,95 % | 4 |
| BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 232,56 EUR | -2,82 % | -2,78 % | +10,31 % | +11,82 % | 1,20 % | 4 |
| Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth | Amundi | zmiešaný | EUR | 88,5800 EUR | +0,34 % | +0,60 % | +10,28 % | +11,32 % | 2,15 % | 4 |
| AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) | Amundi | akciový | USD | 96,5400 USD | +1,25 % | +2,60 % | +10,28 % | +15,12 % | 1,76 % | 5 |
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 647,92 EUR | +0,66 % | +3,05 % | +10,23 % | +19,37 % | 1,75 % | 5 |
| ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | zmiešaný | EUR | 0,059123 EUR | +1,66 % | +0,26 % | +10,21 % | +10,68 % | 2,30 % | 3 |
| Optimum Fund ČSOB Odvážný | KBC Asset Management | zmiešaný | CZK | 1 381,19 CZK | -0,20 % | +0,31 % | +10,15 %* | – | 1,42 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 349,66 EUR | -0,29 % | +0,38 % | +9,97 % | +10,06 % | 1,50 % | 5 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,132524 EUR | +0,62 % | +0,83 % | +9,94 % | +11,81 % | 0,64 % | 3 |
| Partners Alternative Strategies - trieda EUR | Partners | alternatívnych investícií | EUR | 0,125810 EUR | +1,77 % | +3,35 % | +9,63 %* | – | 1,00 % | 6 |
| ČSOB Rast 55 Responsible Investing o.p.f. | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | zmiešaný | EUR | 0,065007 EUR | +0,41 % | -0,64 % | +9,54 % | +10,60 % | 2,10 % | 3 |
| Amundi Funds - Top European Players A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 16,4400 USD | +0,61 % | +0,74 % | +9,53 % | +16,72 % | 1,76 % | 5 |
| EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA | Eurizon Capital | zmiešaný | EUR | 234,57 EUR | -0,09 % | +0,95 % | +9,49 %* | – | 0,64 % | 4 |
| Perspective Global 95 USD 1 | KBC Asset Management | štruktúrovaný | USD | 1 203,88 USD | -1,89 % | -1,17 % | +9,33 %* | – | 1,17 % | 2 |
| GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) | Goldman Sachs Asset Management | akciový | CZK | 40 006,54 CZK | -0,24 % | +2,02 % | +9,18 % | +19,46 % | 2,12 % | 6 |
| First Eagle Amundi International Fund AHE (C) | Amundi | zmiešaný | EUR | 258,27 EUR | +0,54 % | +3,28 % | +9,14 % | +14,81 % | 2,20 % | 4 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | Franklin Templeton | akciový | EUR | 26,2200 EUR | -0,08 % | +2,14 % | +9,02 % | +11,75 % | 1,50 % | 5 |
| J&T SELECT EUR zmiešaný | J&T Investičná spoločnosť | zmiešaný | EUR | 1,5713 EUR | -0,07 % | +1,34 % | +8,93 % | +9,84 % | 1,76 % | 2 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA | Raiffeisen KAG | zmiešaný | EUR | 224,20 EUR | +1,21 % | +0,78 % | +8,86 % | +9,74 % | 1,84 % | 3 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 33,8700 USD | +1,41 % | +2,30 % | +8,80 % | +13,87 % | 1,50 % | 5 |
| BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] | BNP Paribas Asset Management | zmiešaný | EUR | 109,65 EUR | +1,32 % | +0,14 % | +8,77 % | +6,75 % | 1,25 % | 5 |
| EAM SK Fond reálnych aktív | Erste Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,012985 EUR | +0,43 % | +1,35 % | +8,75 % | +9,41 % | 1,91 % | 3 |
| Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) | Amundi | zmiešaný | EUR | 146,94 EUR | -0,52 % | -0,21 % | +8,71 % | +10,88 % | 1,79 % | 4 |
| AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) | Amundi | zmiešaný | USD | 155,06 USD | -0,93 % | -1,40 % | +8,68 % | +18,14 % | 1,81 % | 6 |
| EAM SK Aktívne portfólio | Erste Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,056701 EUR | +0,73 % | +1,67 % | +8,63 % | +9,12 % | 1,80 % | 2 |
| ERSTE FUTURE INVEST | Erste Asset Management | akciový | EUR | 165,48 EUR | +3,26 % | -0,72 % | +8,47 % | +11,09 % | 1,68 % | 4 |
| OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI | KBC Asset Management | zmiešaný | EUR | 1 352,37 EUR | +1,05 % | +0,52 % | +8,46 %* | – | 1,94 % | 3 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 21,2900 EUR | +0,38 % | -0,61 % | +8,46 % | +8,56 % | 1,65 % | 4 |
| Franklin Income Fund | Franklin Templeton | zmiešaný | USD | 16,6700 USD | -0,18 % | +0,42 % | +8,39 % | +10,88 % | 1,35 % | 4 |
| Perspective CSOB Svet Smart Start 1 | KBC Asset Management | štruktúrovaný | EUR | 13,5300 EUR | -1,10 % | -0,95 % | +8,33 % | +10,60 % | 1,20 % | 2 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund | Franklin Templeton | zmiešaný | USD | 29,1200 USD | -2,90 % | -3,86 % | +8,25 % | +14,48 % | 1,25 % | 4 |
| Horizon 2035 | KBC Asset Management | zmiešaný | EUR | 135,28 EUR | +0,93 % | +0,58 % | +8,19 % | +9,18 % | 1,66 % | 3 |
| AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 744,43 USD | +2,43 % | +4,81 % | +8,15 % | +16,76 % | 1,76 % | 5 |
| GS US Equity Income - X Cap USD | Goldman Sachs Asset Management | akciový | USD | 1 072,05 USD | +1,74 % | +0,69 % | +8,12 % | +15,31 % | 2,30 % | 6 |
| IAD IRF - Class I | IAD Investments | realitný | EUR | 1 127,14 EUR | +0,34 % | +2,38 % | +8,09 % | -4,36 % | 1,65 % | 6 |
| Amundi Fund Solutions - Balanced EUR | Amundi | zmiešaný | EUR | 103,00 EUR | +0,18 % | +0,01 % | +8,05 % | +10,47 % | 2,05 % | 4 |
| FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 41,8300 EUR | +5,95 % | +6,19 % | +8,03 % | +2,03 % | 1,89 % | 4 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy | Eurizon Capital | zmiešaný | EUR | 207,79 EUR | +0,90 % | +0,97 % | +8,02 % | +8,57 % | 2,06 % | 4 |
| BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 876,73 EUR | -1,48 % | -0,40 % | +7,99 % | +11,85 % | 1,50 % | 6 |
| IAD IRF - Class O | IAD Investments | realitný | EUR | 87,1800 EUR | +0,38 % | +2,35 % | +7,81 % | -4,76 % | 2,00 % | 6 |
| BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 129,53 EUR | +4,88 % | +5,04 % | +7,81 % | +7,68 % | 1,50 % | 5 |
| IAD IRF - Class A | IAD Investments | realitný | EUR | 817,14 EUR | +0,30 % | +2,26 % | +7,73 % | -4,77 % | 2,00 % | 6 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica | Eurizon Asset Management Slovakia | zmiešaný | EUR | 0,048419 EUR | +0,14 % | +1,41 % | +7,60 % | +7,87 % | 1,39 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 122,84 EUR | +3,93 % | +2,74 % | +7,51 % | +3,27 % | 1,75 % | 5 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,123290 EUR | +0,60 % | +0,56 % | +7,49 % | +9,41 % | 0,65 % | 3 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,136403 EUR | +1,12 % | +2,57 % | +7,48 % | +8,77 % | 2,44 % | 5 |
| AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) | Amundi | krátkodobých investícií | EUR | 7,5100 EUR | +2,18 % | +2,46 % | +7,44 % | +2,86 % | 0,84 % | 4 |
| BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 259,83 EUR | -4,94 % | -8,54 % | +7,39 % | +1,87 % | 1,75 % | 7 |
| Templeton Global Total Return Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | USD | 28,8700 USD | -0,41 % | +1,87 % | +7,36 % | +9,27 % | 1,05 % | 4 |
| TAM - Private Growth 2 | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,065895 EUR | -0,88 % | -1,44 % | +7,35 % | +14,01 % | 1,95 % | 3 |
| BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] | BNP Paribas Asset Management | zmiešaný | EUR | 271,35 EUR | +0,80 % | -0,04 % | +7,33 % | +8,74 % | 1,00 % | 4 |
| BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] | BNP Paribas Asset Management | zmiešaný | EUR | 131,46 EUR | +0,81 % | -0,04 % | +7,32 % | +8,74 % | 1,25 % | 4 |
| AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 78,0600 EUR | +1,26 % | +1,25 % | +7,31 % | +6,25 % | 1,73 % | 4 |
| CPR Invest - Global Silver Age EUR | Amundi (CPR AM) | akciový | EUR | 1 649,80 EUR | +3,06 % | +2,11 % | +7,31 % | +6,63 % | 1,82 % | 5 |
| EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 500,68 EUR | +0,62 % | -0,65 % | +7,23 %* | – | 0,57 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 487,68 EUR | +0,66 % | +3,05 % | +7,22 % | +16,11 % | 1,75 % | 5 |
| Perspective Global Timing USD 3 | KBC Asset Management | štruktúrovaný | USD | 1 426,81 USD | +0,10 % | +0,73 % | +7,18 % | +13,00 % | 1,00 % | 3 |
| 365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest | 365.invest | realitný | EUR | 0,013023 EUR | +0,57 % | +1,54 % | +7,07 % | +6,27 % | 2,23 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | zmiešaný | EUR | 200,48 EUR | -3,51 % | -4,01 % | +6,98 % | +13,78 % | 1,00 % | 5 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,137922 EUR | -0,89 % | -1,57 % | +6,93 % | +12,81 % | 1,85 % | 4 |
| AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) | Amundi | zmiešaný | EUR | 89,3700 EUR | -1,07 % | -1,85 % | +6,91 % | +15,84 % | 1,82 % | 6 |
| Podfond Trigea - trieda B (EUR) | Partners | realitný | EUR | 0,133040 EUR | +0,44 % | +1,28 % | +6,89 %* | – | 1,70 % | 2 |
| ERSTE FAIR INVEST | Erste Asset Management | akciový | EUR | 120,72 EUR | +1,73 % | +2,78 % | +6,89 % | +13,02 % | 1,74 % | 4 |
| GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) | Goldman Sachs Asset Management | akciový | CZK | 36 031,10 CZK | +2,82 % | +3,98 % | +6,84 % | +9,74 % | 2,32 % | 6 |
| Optimum Fund ČSOB Opatrný | KBC Asset Management | zmiešaný | CZK | 1 278,86 CZK | -0,10 % | -0,13 % | +6,77 %* | – | 1,21 % | 3 |
| Raiffeisen Sustainable Momentum | Raiffeisen KAG | akciový | EUR | 132,67 EUR | -0,57 % | -0,41 % | +6,67 % | +8,00 % | 1,67 % | 4 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 157,17 EUR | +1,57 % | +1,62 % | +6,63 % | +4,87 % | 1,08 % | 3 |
| Raiffeisen Sustainable Mix | Raiffeisen KAG | zmiešaný | EUR | 163,29 EUR | +1,56 % | +0,75 % | +6,56 % | +7,98 % | 1,40 % | 3 |
| Horizon USD Low | KBC Asset Management | zmiešaný | USD | 152,27 USD | +0,06 % | +0,28 % | +6,50 % | +9,51 % | 1,23 % | 3 |
| GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | zmiešaný | EUR | 2 189,39 EUR | +0,76 % | +0,36 % | +6,42 % | +9,75 % | 1,49 % | 4 |
| Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 536,60 EUR | +1,53 % | -1,48 % | +6,40 % | +14,20 % | 2,05 % | 6 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 419,74 EUR | +0,59 % | -0,84 % | +6,40 % | +8,19 % | 1,45 % | 3 |
| TAM - MA Fund | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,139013 EUR | -0,73 % | -1,07 % | +6,36 % | +14,74 % | 1,67 % | 4 |
| EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 114,41 EUR | +1,38 % | +1,45 % | +6,35 %* | – | 0,79 % | 3 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity | Eurizon Capital | akciový | EUR | 177,69 EUR | -0,01 % | +0,85 % | +6,33 % | +13,05 % | 1,94 % | 4 |
| EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR | Eurizon Capital | zmiešaný | EUR | 671,89 EUR | -2,91 % | -1,31 % | +6,30 %* | – | 0,69 % | 5 |
| GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 707,15 EUR | +2,81 % | +3,85 % | +6,30 % | +9,02 % | 1,80 % | 6 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,136779 EUR | +0,76 % | +0,48 % | +6,15 % | +9,25 % | 1,49 % | 3 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | Erste Asset Management | akciový | EUR | 245,28 EUR | -0,65 % | -3,16 % | +6,15 % | +9,58 % | 1,39 % | 4 |
| EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA | Eurizon Capital | zmiešaný | EUR | 809,32 EUR | +0,17 % | -0,21 % | +6,10 %* | – | 0,80 % | 4 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS | Erste Asset Management | zmiešaný | EUR | 112,54 EUR | +0,20 % | -0,13 % | +6,09 %* | – | 1,68 % | 3 |
| Horizon 2030 | KBC Asset Management | zmiešaný | EUR | 128,35 EUR | +0,74 % | +0,07 % | +5,94 % | +7,90 % | 1,65 % | 3 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio | Eurizon Asset Management Slovakia | zmiešaný | EUR | 0,060423 EUR | +0,26 % | +0,13 % | +5,73 % | +9,96 % | 1,69 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] | BNP Paribas Asset Management | zmiešaný | EUR | 59,6900 EUR | +1,32 % | +0,13 % | +5,72 % | +3,33 % | 1,25 % | 5 |
| Templeton Global High Yield Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | USD | 19,6900 USD | -1,25 % | -1,06 % | +5,69 % | +10,66 % | 1,35 % | 4 |
| KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing | KBC Asset Management | akciový | EUR | 785,89 EUR | +0,45 % | -1,28 % | +5,63 % | +6,76 % | 1,75 % | 6 |
| BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 238,95 EUR | +3,37 % | -2,53 % | +5,61 % | +9,21 % | 1,75 % | 5 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 113,93 EUR | +1,31 % | +1,24 % | +5,43 % | +5,27 % | 1,64 % | 3 |
| Horizon Flexible Plan | KBC Asset Management | zmiešaný | EUR | 65,9200 EUR | +0,81 % | +0,24 % | +5,34 % | +7,31 % | 1,48 % | 3 |
| AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 15,8400 EUR | +0,51 % | -0,13 % | +5,32 % | +5,39 % | 1,60 % | 4 |
| TAM - Realitný fond II. | Tatra Asset Management | realitný | EUR | 0,129482 EUR | -0,01 % | +1,23 % | +5,31 % | +3,00 % | 1,48 % | 4 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 128,16 EUR | +2,27 % | +1,84 % | +5,27 % | +1,67 % | 0,43 % | 3 |
| J&T PROFIT EUR zmiešaný | J&T Investičná spoločnosť | zmiešaný | EUR | 1,0535 EUR | +0,18 % | +1,10 % | +5,25 % | +6,81 % | 1,25 % | 3 |
| Perspective Global Timing USD 4 | KBC Asset Management | štruktúrovaný | USD | 1 326,88 USD | +0,05 % | +0,75 % | +5,12 % | +10,75 % | 0,83 % | 3 |
| EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA | Eurizon Capital | zmiešaný | EUR | 139,48 EUR | +0,11 % | +0,40 % | +5,11 %* | – | 0,67 % | 3 |
| GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) | Goldman Sachs Asset Management | akciový | CZK | 24 969,74 CZK | +0,40 % | -7,07 % | +5,05 %* | – | 2,12 % | 4 |
| FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 28,9900 EUR | +0,49 % | -0,34 % | +5,04 % | +12,10 % | 1,91 % | 5 |
| 365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest | 365.invest | realitný | EUR | 0,012180 EUR | +0,24 % | +0,89 % | +5,01 % | +4,67 % | 2,85 % | 5 |
| GIS European Equities Opportunity | Generali Investments | akciový | EUR | 288,17 EUR | +0,21 % | -1,46 % | +4,96 % | +13,93 % | 1,72 % | 4 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 39,5500 USD | -2,03 % | +0,25 % | +4,96 % | +17,89 % | 1,50 % | 5 |
| KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing | KBC Asset Management | akciový | EUR | 569,88 EUR | -4,18 % | -9,98 % | +4,95 % | +5,84 % | 1,80 % | 6 |
| Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) | Amundi | zmiešaný | USD | 165,38 USD | -2,34 % | -1,85 % | +4,85 % | +13,15 % | 1,75 % | 4 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) | Amundi | dlhopisový | USD | 23,9300 USD | -1,44 % | -2,21 % | +4,77 % | +10,80 % | 1,64 % | 3 |
| Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 133,00 EUR | +0,83 % | +1,22 % | +4,64 % | +12,46 % | 1,91 % | 4 |
| TAM - Private Growth 1 | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,054256 EUR | -0,36 % | -1,07 % | +4,64 % | +10,11 % | 1,74 % | 3 |
| TAM - AP Realitný fond | Tatra Asset Management | realitný | EUR | 62 153,32 EUR | -0,02 % | +2,32 % | +4,62 % | +3,82 % | 2,17 % | 6 |
| Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 50,2300 EUR | +0,70 % | +1,29 % | +4,56 % | +3,31 % | 1,07 % | 3 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,049088 EUR | -0,37 % | -1,10 % | +4,52 % | +9,84 % | 1,75 % | 3 |
| IAD - Korunový realitný fond | IAD Investments | realitný | CZK | 1,5932 CZK | +0,33 % | +1,32 % | +4,51 % | +4,61 % | 2,86 % | 2 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R | Eurizon Capital | zmiešaný | EUR | 200,15 EUR | +0,88 % | +0,11 % | +4,51 % | +7,88 % | 1,97 % | 3 |
| AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 137,70 EUR | -0,04 % | -0,66 % | +4,41 % | +5,89 % | 1,61 % | 4 |
| PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. | Partners | realitný | EUR | 1,1643 EUR | -0,04 % | +0,39 % | +4,37 % | +3,06 % | 1,13 % | 3 |
| Templeton BRIC Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 28,0100 USD | -0,43 % | +3,28 % | +4,32 % | +19,46 % | 2,10 % | 6 |
| KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | KBI Global Investors | akciový | EUR | 15,2800 EUR | +1,73 % | -3,66 % | +4,30 % | +7,94 % | 1,97 % | 6 |
| Horizon KBC Defensive Balanced | KBC Asset Management | zmiešaný | EUR | 1 101,64 EUR | +0,09 % | -0,44 % | +4,28 % | +6,22 % | 1,62 % | 3 |
| Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS | KBC Asset Management | zmiešaný | EUR | 115,84 EUR | +0,16 % | -0,61 % | +4,27 %* | – | 1,78 % | 3 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | Franklin Templeton | alternatívnych investícií | USD | 14,1900 USD | -1,73 % | -1,11 % | +4,26 % | +7,54 % | 2,55 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 203,91 EUR | -1,82 % | -4,11 % | +4,22 % | +5,54 % | 1,20 % | 4 |
| AF - European Equity Small Cap A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 218,90 EUR | +1,09 % | +1,30 % | +4,20 % | +11,13 % | 2,05 % | 5 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR | IAD Investments | realitný | EUR | 0,097043 EUR | +0,38 % | +1,15 % | +4,16 % | +4,34 % | 2,28 % | 2 |
| Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest | 365.invest | zmiešaný | EUR | 1,3644 EUR | +0,42 % | +0,59 % | +4,12 % | +3,60 % | 3,28 % | 2 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio | Eurizon Asset Management Slovakia | zmiešaný | EUR | 0,108674 EUR | -0,20 % | -0,26 % | +4,07 % | +7,43 % | 1,60 % | 3 |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 58,3200 EUR | +2,48 % | +1,21 % | +4,01 % | +3,95 % | 1,23 % | 4 |
| GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 1 379,13 EUR | +0,34 % | -7,31 % | +4,00 % | +5,67 % | 2,10 % | 6 |
| EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA | Eurizon Capital | zmiešaný | EUR | 1 054,58 EUR | -0,95 % | -0,64 % | +3,95 %* | – | 0,78 % | 4 |
| BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 134,12 EUR | -0,06 % | +0,71 % | +3,94 % | +6,52 % | 1,00 % | 3 |
| EAM SK Global Renta | Erste Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,010927 EUR | +0,30 % | +0,64 % | +3,88 % | +5,73 % | 1,72 % | 2 |
| J&T BOND EUR zmiešaný | J&T Investičná spoločnosť | zmiešaný | EUR | 1,7405 EUR | +0,15 % | +0,30 % | +3,86 % | +5,54 % | 1,27 % | 2 |
| CPR Invest - Global Silver Age USD | Amundi (CPR AM) | akciový | USD | 1 570,74 USD | +0,74 % | -0,41 % | +3,85 % | +8,84 % | 1,80 % | 5 |
| TAM - Balanced Fund | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,124102 EUR | +0,53 % | +0,18 % | +3,77 % | +6,28 % | 1,43 % | 2 |
| KBC Select Immo We House Responsible Investing | KBC Asset Management | akciový | EUR | 935,16 EUR | +0,29 % | -5,82 % | +3,77 %* | – | 2,07 % | 6 |
| Templeton Global Bond Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | USD | 28,5200 USD | -0,31 % | +1,31 % | +3,75 % | +5,95 % | 1,05 % | 4 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR | Erste Asset Management | krátkodobých investícií | EUR | 174,17 EUR | +0,30 % | +0,89 % | +3,70 % | +4,68 % | 0,61 % | 3 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund | Franklin Templeton | zmiešaný | USD | 18,5700 USD | -2,21 % | -0,16 % | +3,69 % | +13,65 % | 1,50 % | 4 |
| AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) | Amundi | krátkodobých investícií | USD | 8,4500 USD | +0,24 % | +0,72 % | +3,68 % | +4,95 % | 0,79 % | 2 |
| Amundi Fund Solutions - Balanced USD | Amundi | zmiešaný | USD | 115,37 USD | -2,30 % | -2,11 % | +3,65 % | +12,63 % | 1,89 % | 4 |
| BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] | BNP Paribas Asset Management | peňažného trhu | USD | 263,82 USD | +0,29 % | +0,90 % | +3,62 % | +4,38 % | 0,50 % | 1 |
| TAM - Realitný Fond | Tatra Asset Management | realitný | EUR | 0,039281 EUR | +0,24 % | +1,00 % | +3,61 % | +4,26 % | 1,56 % | 2 |
| ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | zmiešaný | EUR | 0,051686 EUR | +0,65 % | -0,95 % | +3,60 % | +6,58 % | 2,01 % | 3 |
| YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH | Eurizon Capital | akciový | EUR | 11,1840 EUR | -0,16 % | -0,19 % | +3,59 %* | – | 0,28 % | 4 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION | Erste Asset Management | zmiešaný | EUR | 108,48 EUR | +0,55 % | -0,42 % | +3,58 %* | – | 1,49 % | 3 |
| GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 614,94 EUR | +2,08 % | +0,30 % | +3,57 % | +11,08 % | 1,80 % | 6 |
| Amundi Funds Cash USD - A2 USD | Amundi | peňažného trhu | EUR | 131,70 EUR | +0,27 % | +0,87 % | +3,56 %* | – | 0,46 % | 1 |
| ERSTE GREEN INVEST | Erste Asset Management | akciový | EUR | 153,54 EUR | -2,10 % | -7,77 % | +3,54 % | +10,81 % | 1,64 % | 4 |
| KBC Multi Interest Cash USD | KBC Asset Management | peňažného trhu | USD | 6 827,65 USD | +0,29 % | +0,87 % | +3,51 % | +4,27 % | 0,37 % | 1 |
| AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) | Amundi | dlhopisový | USD | 88,1200 USD | -0,58 % | -0,40 % | +3,50 % | +8,42 % | 1,72 % | 4 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,122874 EUR | +0,80 % | +1,05 % | +3,49 % | +6,68 % | 1,99 % | 3 |
| Franklin Strategic Income Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | EUR | 15,9000 EUR | +1,47 % | -0,00 % | +3,45 % | +3,50 % | 1,25 % | 4 |
| BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 152,36 EUR | +1,95 % | +0,65 % | +3,39 % | +3,25 % | 0,90 % | 4 |
| Horizon Start 100 | KBC Asset Management | štruktúrovaný | EUR | 13,4300 EUR | -0,37 % | -0,07 % | +3,31 % | +9,82 % | 0,63 % | 2 |
| EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 104,89 EUR | +2,10 % | +1,51 % | +3,23 %* | – | 0,57 % | 3 |
| C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect | Ampega | zmiešaný | EUR | 145,24 EUR | -0,03 % | -0,19 % | +3,14 % | +5,07 % | 1,99 % | 3 |
| Realitný o.p.f - 365.invest | 365.invest | realitný | EUR | 0,072593 EUR | +0,27 % | +0,41 % | +3,13 % | +2,51 % | 2,11 % | 2 |
| IAD - Energy Fund | IAD Investments | alternatívnych investícií | EUR | 2,0910 EUR | +0,25 % | +0,86 % | +3,07 % | +3,95 % | 1,56 % | 2 |
| EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 | Erste Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,992368 EUR | -0,26 % | -1,92 % | +3,06 % | +6,72 % | 1,33 % | 3 |
| EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 | Erste Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,951614 EUR | -0,26 % | -1,92 % | +3,06 % | +6,72 % | 1,33 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 178,28 EUR | -1,17 % | -3,54 % | +3,03 % | +9,68 % | 1,20 % | 4 |
| KBC Bonds Emerging Europe | KBC Asset Management | dlhopisový | EUR | 727,43 EUR | +0,25 % | -1,06 % | +3,03 % | +5,01 % | 1,33 % | 3 |
| AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) | Amundi | zmiešaný | EUR | 63,1600 EUR | -0,44 % | -0,96 % | +3,02 % | +7,92 % | 1,82 % | 4 |
| IAD - Protected Equity 2 | IAD Investments | zmiešaný | EUR | 0,043434 EUR | +0,55 % | +0,90 % | +2,96 % | +3,56 % | 2,30 % | 2 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL | Erste Asset Management | akciový | EUR | 352,50 EUR | -7,61 % | -11,96 % | +2,93 % | -1,66 % | 2,15 % | 6 |
| EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 105,69 EUR | -0,69 % | -0,86 % | +2,90 %* | – | 0,54 % | 3 |
| EAM SK Privátny P11 | Erste Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,015306 EUR | +0,23 % | +0,36 % | +2,88 % | +6,16 % | 0,54 % | 2 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC | Eurizon Capital | zmiešaný | EUR | 114,01 EUR | -0,47 % | -0,31 % | +2,84 % | +6,53 % | 1,67 % | 3 |
| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | IAD Investments | dlhopisový | EUR | 0,046557 EUR | +0,27 % | +0,04 % | +2,82 % | +5,41 % | 1,81 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] | BNP Paribas Asset Management | zmiešaný | EUR | 278,05 EUR | -0,52 % | -1,22 % | +2,79 % | +6,51 % | 1,10 % | 4 |
| EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 | Erste Asset Management | realitný | EUR | 1,0473 EUR | +0,36 % | +0,42 % | +2,78 % | +3,38 % | 1,70 % | 2 |
| EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 | Erste Asset Management | realitný | EUR | 1,1377 EUR | +0,36 % | +0,42 % | +2,78 % | +3,37 % | 1,70 % | 2 |
| IAD - Protected Equity 1 | IAD Investments | zmiešaný | EUR | 0,045542 EUR | +0,48 % | +0,48 % | +2,76 % | +3,99 % | 2,30 % | 2 |
| KBC Bonds High Interest | KBC Asset Management | dlhopisový | EUR | 1 915,73 EUR | +1,65 % | +0,66 % | +2,76 % | +2,15 % | 1,27 % | 3 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE | Erste Asset Management | akciový | EUR | 20,2400 EUR | -0,88 % | -6,47 % | +2,74 %* | – | 1,67 % | 3 |
| AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 58,8400 EUR | -1,61 % | -2,65 % | +2,69 % | +8,73 % | 1,64 % | 3 |
| Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 603,44 USD | -0,32 % | -3,09 % | +2,62 % | +16,55 % | 2,05 % | 5 |
| ČSOB Balans 30 Responsible Investing o.p.f. | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | zmiešaný | EUR | 0,050372 EUR | +0,05 % | -1,52 % | +2,56 % | +6,70 % | 2,33 % | 3 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC | Eurizon Capital | dlhopisový | USD | 476,68 USD | -1,25 % | -2,47 % | +2,53 % | +10,41 % | 1,42 % | 3 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 234,20 EUR | +0,18 % | -2,02 % | +2,51 % | +2,98 % | 1,45 % | 3 |
| Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný | KBC Asset Management | zmiešaný | CZK | 1 157,26 CZK | +0,05 % | -0,65 % | +2,48 %* | – | 0,98 % | 2 |
| KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby | KBC Asset Management | krátkodobých investícií | CZK | 154,35 CZK | +0,23 % | +0,45 % | +2,46 % | +3,68 % | 0,56 % | 2 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 99,9300 EUR | +2,03 % | +1,29 % | +2,33 % | +1,73 % | 1,45 % | 3 |
| AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) | Amundi | zmiešaný | EUR | 59,7500 EUR | -1,21 % | -1,32 % | +2,28 % | +8,40 % | 1,81 % | 4 |
| GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK | Goldman Sachs Asset Management | krátkodobých investícií | CZK | 157 636,92 CZK | +0,16 % | +0,47 % | +2,27 % | +3,93 % | 0,26 % | 2 |
| ERSTE RESERVE EURO | Erste Asset Management | krátkodobých investícií | EUR | 1 417,63 EUR | +0,20 % | +0,59 % | +2,23 % | +3,03 % | 0,17 % | 1 |
| IAD - Optimal Balanced | IAD Investments | zmiešaný | EUR | 0,028239 EUR | -0,99 % | -0,27 % | +2,23 % | +10,27 % | 3,53 % | 4 |
| Raiffeisen Fund Security | Raiffeisen KAG | zmiešaný | EUR | 171,89 EUR | +0,78 % | -0,56 % | +2,19 % | +5,47 % | 1,45 % | 2 |
| GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) | Goldman Sachs Asset Management | zmiešaný | CZK | 13 107,08 CZK | +0,82 % | -1,66 % | +2,12 % | +8,23 % | 2,27 % | 4 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto | IAD Investments | krátkodobých investícií | EUR | 0,043019 EUR | +0,18 % | +0,56 % | +2,11 % | +2,44 % | 0,92 % | 1 |
| AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 11,7700 EUR | +0,94 % | -0,84 % | +2,08 % | +4,21 % | 1,76 % | 4 |
| Amundi Fund Solutions - Conservative EUR | Amundi | zmiešaný | EUR | 8,9300 EUR | -0,33 % | -1,00 % | +2,06 % | +6,32 % | 2,06 % | 3 |
| GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK | Goldman Sachs Asset Management | peňažného trhu | CZK | 1 750,60 CZK | +0,14 % | +0,41 % | +2,02 % | +3,68 % | 0,50 % | 2 |
| BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] | BNP Paribas Asset Management | zmiešaný | EUR | 458,13 EUR | +0,24 % | -1,23 % | +2,01 % | +5,65 % | 1,10 % | 3 |
| AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 | Amundi | dlhopisový | EUR | 58,5600 EUR | +0,09 % | +0,39 % | +1,97 % | +5,12 % | 1,05 % | 4 |
| BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 119,05 EUR | -0,45 % | -0,67 % | +1,94 % | +4,43 % | 0,90 % | 2 |
| EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 121,43 EUR | -0,71 % | -1,12 % | +1,85 %* | – | 0,42 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] | BNP Paribas Asset Management | peňažného trhu | EUR | 226,61 EUR | +0,17 % | +0,53 % | +1,84 % | +2,59 % | 0,50 % | 1 |
| EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH | Eurizon Capital | peňažného trhu | EUR | 107,94 EUR | +0,23 % | +0,54 % | +1,82 %* | – | 0,20 % | 2 |
| PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. | Partners | krátkodobých investícií | EUR | 1,0810 EUR | +0,18 % | +0,52 % | +1,80 % | +2,58 % | 0,50 % | 1 |
| EPSILON FUND EMG BND T Z IMA | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 148,94 EUR | -0,34 % | -0,87 % | +1,80 %* | – | 0,39 % | 2 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond | Eurizon Asset Management Slovakia | krátkodobých investícií | EUR | 0,040552 EUR | +0,21 % | +0,45 % | +1,77 % | +3,00 % | 0,22 % | 1 |
| Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR | Amundi | dlhopisový | EUR | 58,9800 EUR | +0,19 % | -0,02 % | +1,74 % | +5,41 % | 1,35 % | 3 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE | Erste Asset Management | krátkodobých investícií | EUR | 154,08 EUR | +0,18 % | +0,32 % | +1,68 % | +3,36 % | 0,41 % | 2 |
| KBC Equity Fund We Like Responsible Investing | KBC Asset Management | akciový | EUR | 202,27 EUR | +0,99 % | +0,86 % | +1,68 % | +12,76 % | 1,73 % | 5 |
| Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR | Amundi | peňažného trhu | EUR | 107,32 EUR | +0,16 % | +0,48 % | +1,68 %* | – | 0,46 % | 1 |
| ČSOB Privátny o.p.f. | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | krátkodobých investícií | EUR | 0,041970 EUR | +0,18 % | +0,42 % | +1,64 % | +2,54 % | 0,47 % | 2 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,042323 EUR | +0,01 % | -0,99 % | +1,64 % | +6,17 % | 1,71 % | 2 |
| AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) | Amundi | dlhopisový | USD | 17,8300 USD | -1,33 % | -1,76 % | +1,60 % | +7,56 % | 1,60 % | 3 |
| AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR | Amundi | dlhopisový | EUR | 60,9800 EUR | -0,23 % | -0,57 % | +1,58 %* | – | 1,17 % | 3 |
| TAM - Private Growth | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,042777 EUR | +0,11 % | -1,01 % | +1,56 % | +6,30 % | 1,62 % | 2 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE | Erste Asset Management | krátkodobých investícií | EUR | 126,88 EUR | +0,21 % | +0,31 % | +1,55 % | +3,04 % | 0,31 % | 2 |
| BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 133,59 EUR | -1,24 % | -1,21 % | +1,54 % | +5,94 % | 0,80 % | 3 |
| KBC Bonds Emerging Markets | KBC Asset Management | dlhopisový | USD | 2 815,88 USD | -1,63 % | -2,43 % | +1,54 % | +9,11 % | 1,36 % | 3 |
| Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) | Amundi | zmiešaný | EUR | 100,27 EUR | +0,31 % | -1,05 % | +1,53 % | +4,11 % | 1,52 % | 2 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,104551 EUR | +0,49 % | -0,25 % | +1,52 % | +4,45 % | 0,66 % | 2 |
| AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) | Amundi | zmiešaný | EUR | 111,07 EUR | +0,24 % | -0,96 % | +1,50 % | +5,20 % | 1,45 % | 3 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R | Eurizon Capital | zmiešaný | EUR | 173,28 EUR | -0,22 % | -1,16 % | +1,48 % | +6,12 % | 1,83 % | 2 |
| Raiffeisen Sustainable Solid | Raiffeisen KAG | zmiešaný | EUR | 114,85 EUR | +0,85 % | -0,44 % | +1,47 % | +5,12 % | 1,12 % | 2 |
| CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc | Amundi (CPR AM) | dlhopisový | EUR | 107,63 EUR | +0,10 % | +0,38 % | +1,42 %* | – | 0,95 % | 2 |
| UNIQA EUR Konto | UNIQA investiční společnost | zmiešaný | EUR | 0,047914 EUR | +0,21 % | +0,39 % | +1,42 % | +2,22 % | 0,55 % | 1 |
| Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest | 365.invest | dlhopisový | EUR | 0,057834 EUR | -0,10 % | -0,47 % | +1,32 % | +4,10 % | 1,30 % | 2 |
| UNIQA CEE Dluhopisový fond | UNIQA investiční společnost | dlhopisový | EUR | 0,055753 EUR | +0,46 % | -1,13 % | +1,24 % | +4,13 % | 1,12 % | 2 |
| EAM SK Euro Plus Fond | Erste Asset Management | krátkodobých investícií | EUR | 0,049161 EUR | +0,24 % | +0,24 % | +1,23 % | +2,75 % | 0,62 % | 2 |
| AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR | Amundi | dlhopisový | EUR | 61,2100 EUR | -0,07 % | -0,23 % | +1,21 % | +7,28 % | 1,17 % | 3 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA | Raiffeisen KAG | dlhopisový | EUR | 113,13 EUR | +0,20 % | +0,22 % | +1,19 % | +2,96 % | 0,46 % | 2 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 87,6600 EUR | -0,63 % | -2,04 % | +1,19 % | +3,51 % | 1,45 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 119,85 EUR | +0,13 % | +0,04 % | +1,18 % | +3,20 % | 0,50 % | 2 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA | Raiffeisen KAG | dlhopisový | EUR | 103,01 EUR | +0,20 % | +0,23 % | +1,17 % | +2,75 % | 0,44 % | 2 |
| Franklin High Yield Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | USD | 25,1200 USD | -1,61 % | -2,10 % | +1,17 % | +8,04 % | 1,20 % | 4 |
| TAM - Zaistený fond 2029 | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,111800 EUR | +0,20 % | +0,00 % | +1,10 % | +3,89 % | 1,12 % | 2 |
| Amundi Funds Argo Bond A USD (C) | Amundi | dlhopisový | USD | 56,6200 USD | -1,01 % | -0,25 % | +1,09 % | +5,48 % | 1,07 % | 4 |
| ERSTE BOND DANUBIA | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 145,19 EUR | +0,14 % | -1,33 % | +1,03 % | +4,00 % | 0,85 % | 3 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA | Raiffeisen KAG | dlhopisový | USD | 182,11 USD | +0,05 % | -0,23 % | +1,00 % | +3,93 % | 0,65 % | 2 |
| GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 510,08 EUR | +1,60 % | +1,19 % | +0,96 % | +5,71 % | 2,30 % | 6 |
| BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 64,5000 EUR | +2,09 % | +1,54 % | +0,95 % | +5,66 % | 1,50 % | 5 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 192,97 EUR | +1,16 % | -0,55 % | +0,88 % | +3,19 % | 0,93 % | 3 |
| EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 82,4900 EUR | +0,19 % | -0,35 % | +0,84 %* | – | 0,38 % | 2 |
| GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) | Goldman Sachs Asset Management | zmiešaný | EUR | 795,10 EUR | +0,44 % | -2,00 % | +0,77 % | +6,85 % | 2,27 % | 4 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS | Erste Asset Management | krátkodobých investícií | EUR | 127,03 EUR | +0,20 % | -0,13 % | +0,77 % | +2,70 % | 0,33 % | 2 |
| Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 96,4100 EUR | +1,35 % | -0,98 % | +0,73 % | +2,95 % | 1,34 % | 4 |
| AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) | Amundi | dlhopisový | USD | 154,96 USD | -1,87 % | -2,28 % | +0,71 % | +8,07 % | 1,61 % | 3 |
| Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR | Fidelity International | dlhopisový | EUR | 8,1420 EUR | +0,42 % | -5,12 % | +0,71 % | -0,16 % | 1,39 % | 3 |
| KBC Eco Fund Water Responsible Investing | KBC Asset Management | akciový | EUR | 2 431,28 EUR | +2,16 % | -3,41 % | +0,52 % | +9,72 % | 1,84 % | 4 |
| CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 | Amundi (CPR AM) | dlhopisový | EUR | 116,71 EUR | -0,02 % | -0,24 % | +0,52 % | +5,54 % | 1,95 % | 3 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,108390 EUR | +0,54 % | -0,05 % | +0,51 % | +4,62 % | 1,63 % | 2 |
| GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | zmiešaný | EUR | 283,93 EUR | +0,19 % | -0,95 % | +0,50 % | +5,40 % | 1,25 % | 4 |
| Franklin Global Real Estate Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 14,0000 USD | -1,48 % | -9,09 % | +0,50 % | +8,57 % | 1,50 % | 5 |
| AF - European Equity Small Cap A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 246,25 USD | -0,75 % | -0,36 % | +0,50 % | +13,41 % | 2,05 % | 5 |
| CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II | Amundi (CPR AM) | dlhopisový | EUR | 118,04 EUR | -0,08 % | -0,36 % | +0,49 % | +5,81 % | 1,15 % | 3 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA | Raiffeisen KAG | dlhopisový | EUR | 253,41 EUR | -0,46 % | -2,22 % | +0,47 % | +4,59 % | 1,18 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 105,66 EUR | -0,08 % | -0,84 % | +0,46 % | +1,64 % | 0,75 % | 3 |
| Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 | Raiffeisen KAG | dlhopisový | EUR | 108,55 EUR | +0,12 % | -0,33 % | +0,39 %* | – | 0,53 % | 2 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC | Eurizon Capital | dlhopisový | USD | 152,66 USD | -2,45 % | -3,26 % | +0,35 %* | – | 1,45 % | 3 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund | Eurizon Asset Management Slovakia | dlhopisový | EUR | 0,125216 EUR | -0,07 % | -1,47 % | +0,33 % | +4,75 % | 1,54 % | 3 |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) | Amundi | dlhopisový | USD | 127,82 USD | +0,61 % | -0,44 % | +0,31 % | +6,09 % | 1,22 % | 3 |
| IAD - Český konzervativní | IAD Investments | dlhopisový | EUR | 0,053443 EUR | +0,38 % | -1,10 % | +0,28 % | +3,54 % | 1,30 % | 3 |
| AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) | Amundi | alternatívnych investícií | EUR | 64,0000 EUR | -1,42 % | -2,63 % | +0,27 % | +5,40 % | 1,48 % | 4 |
| EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 158,77 EUR | +0,45 % | -0,00 % | +0,25 %* | – | 0,24 % | 2 |
| BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 115,99 EUR | -1,78 % | -1,91 % | +0,22 % | +6,02 % | 1,20 % | 3 |
| AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 54,3300 EUR | -0,04 % | -0,55 % | +0,20 %* | – | 2,00 % | 2 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 | Tatra Asset Management | zmiešaný | EUR | 0,113080 EUR | +0,23 % | -0,13 % | +0,20 % | +3,84 % | 1,43 % | 2 |
| Franklin Euro High Yield Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | EUR | 22,8400 EUR | -0,87 % | -1,68 % | +0,18 % | +5,92 % | 1,20 % | 3 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio | Eurizon Asset Management Slovakia | zmiešaný | EUR | 0,040883 EUR | +0,07 % | -0,71 % | +0,11 % | +3,68 % | 1,09 % | 2 |
| GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | peňažného trhu | EUR | 441,22 EUR | +0,33 % | -0,17 % | +0,03 % | +2,15 % | 0,80 % | 2 |
| GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) | Goldman Sachs Asset Management | akciový | CZK | 8 261,49 CZK | +3,58 % | +5,05 % | +0,02 % | +6,34 % | 2,32 % | 6 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 109,06 EUR | -0,52 % | -1,65 % | -0,06 % | +4,52 % | 1,75 % | 2 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | Raiffeisen KAG | dlhopisový | EUR | 149,57 EUR | -0,20 % | -1,39 % | -0,13 % | +2,12 % | 0,86 % | 2 |
| EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 315,38 EUR | -2,45 % | -3,29 % | -0,16 %* | – | 0,42 % | 3 |
| Eurizon Fund - Equity China A | Eurizon Capital | akciový | EUR | 102,86 EUR | -8,31 % | -7,32 % | -0,17 % | +7,25 % | 1,95 % | 5 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 121,32 EUR | -1,57 % | -2,38 % | -0,18 %* | – | 0,71 % | 3 |
| GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 1 675,74 EUR | +3,57 % | +4,91 % | -0,18 %* | – | 1,86 % | 5 |
| UNIQA Eurobond | UNIQA investiční společnost | dlhopisový | EUR | 0,031531 EUR | +0,11 % | -0,56 % | -0,18 % | +3,02 % | 1,12 % | 2 |
| AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 104,85 EUR | -1,49 % | -2,18 % | -0,22 % | +5,61 % | 1,60 % | 3 |
| IAD - CE Bond | IAD Investments | dlhopisový | EUR | 0,039594 EUR | +0,00 % | -1,34 % | -0,22 % | +4,48 % | 2,62 % | 2 |
| Templeton Asian Bond Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | USD | 16,2500 USD | 0,00 % | +2,85 % | -0,37 % | +2,96 % | 1,05 % | 4 |
| KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing | KBC Asset Management | akciový | EUR | 764,65 EUR | -0,64 % | -5,83 % | -0,49 % | +6,62 % | 1,77 % | 4 |
| BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 248,36 EUR | -2,38 % | -2,93 % | -0,51 % | +5,86 % | 1,20 % | 3 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R | Eurizon Capital | zmiešaný | EUR | 156,46 EUR | -0,31 % | -1,62 % | -0,53 % | +4,65 % | 1,56 % | 2 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 122,44 EUR | -0,16 % | -1,45 % | -0,56 % | +5,69 % | 0,70 % | 2 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 215,67 EUR | -1,66 % | -2,52 % | -0,56 % | +5,18 % | 1,13 % | 2 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R | Eurizon Capital | zmiešaný | EUR | 126,08 EUR | +0,31 % | -1,01 % | -0,58 %* | – | 1,14 % | 2 |
| EAM SK Eurový dlhopisový fond | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 0,053187 EUR | +0,33 % | -0,73 % | -0,61 % | +3,21 % | 0,94 % | 2 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 227,11 EUR | -1,85 % | -2,16 % | -0,67 % | +5,31 % | 1,17 % | 3 |
| FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) | Fidelity International | zmiešaný | EUR | 6,9900 EUR | -0,82 % | -2,31 % | -0,68 % | +1,59 % | 1,73 % | 3 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA | Raiffeisen KAG | dlhopisový | EUR | 109,33 EUR | 0,00 % | 0,00 % | -0,70 % | +2,82 % | 1,12 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 115,80 EUR | +1,44 % | +0,67 % | -0,71 % | +4,47 % | 0,75 % | 3 |
| Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds | Raiffeisen KAG | dlhopisový | EUR | 207,82 EUR | -1,51 % | -3,00 % | -0,72 % | +6,88 % | 1,41 % | 4 |
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | Goldman Sachs Asset Management | dlhopisový | USD | 282,56 USD | -0,14 % | -1,46 % | -0,81 %* | – | 0,15 % | 3 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 208,64 EUR | -0,73 % | -1,54 % | -0,91 % | +4,57 % | 1,10 % | 2 |
| AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) | Amundi | zmiešaný | EUR | 47,7400 EUR | -0,44 % | -1,93 % | -0,93 % | +3,51 % | 1,82 % | 4 |
| TAM - Dlhopisový fond | Tatra Asset Management | dlhopisový | EUR | 0,078764 EUR | +0,48 % | -0,64 % | -0,94 % | +2,70 % | 0,71 % | 2 |
| AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 55,6000 EUR | -2,61 % | -3,42 % | -0,94 % | +7,38 % | 1,52 % | 3 |
| GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 6 132,39 EUR | +3,53 % | +4,78 % | -0,95 % | +5,15 % | 2,30 % | 6 |
| Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 114,70 EUR | -2,34 % | -3,30 % | -0,98 % | +5,40 % | 1,52 % | 3 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds | Tatra Asset Management | dlhopisový | EUR | 0,074614 EUR | -1,51 % | -3,03 % | -1,03 % | +6,47 % | 3,24 % | 3 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) | Erste Asset Management | dlhopisový | USD | 130,11 USD | -0,62 % | -1,67 % | -1,03 % | +5,19 % | 1,16 % | 2 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 135,67 EUR | -0,72 % | -2,34 % | -1,17 % | +1,27 % | 0,72 % | 2 |
| KBC Renta Czechrenta Responsible Investing | KBC Asset Management | dlhopisový | CZK | 39 725,08 CZK | +0,35 % | -1,86 % | -1,18 % | +2,98 % | 0,90 % | 2 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 201,29 EUR | -1,51 % | -2,88 % | -1,18 % | +7,13 % | 1,12 % | 3 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 259,26 EUR | -2,59 % | -3,63 % | -1,19 % | +6,14 % | 1,45 % | 3 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 98,4700 EUR | +0,30 % | -1,35 % | -1,20 %* | – | 0,42 % | 2 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC | Eurizon Capital | dlhopisový | USD | 263,72 USD | -1,64 % | -3,63 % | -1,22 % | +5,09 % | 1,45 % | 3 |
| Raiffeisen European HighYield | Raiffeisen KAG | dlhopisový | EUR | 338,91 EUR | -1,68 % | -2,80 % | -1,25 % | +5,58 % | 1,06 % | 3 |
| EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 141,59 EUR | +0,16 % | -1,48 % | -1,28 %* | – | 0,47 % | 2 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 94,9300 EUR | -0,74 % | -1,70 % | -1,28 %* | – | 0,60 % | 2 |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK | Goldman Sachs Asset Management | dlhopisový | CZK | 130 162,52 CZK | +0,06 % | -1,90 % | -1,33 % | +2,91 % | 0,89 % | 2 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 134,11 EUR | +0,32 % | -1,08 % | -1,35 % | +3,82 % | 0,70 % | 2 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 197,68 EUR | +0,40 % | -0,89 % | -1,37 % | +3,82 % | 0,69 % | 2 |
| Raiffeisen ESG Euro Corporates | Raiffeisen KAG | dlhopisový | EUR | 211,37 EUR | +0,28 % | -1,23 % | -1,41 % | +3,84 % | 0,83 % | 2 |
| Franklin European Total Return Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | EUR | 15,4700 EUR | +0,52 % | -1,59 % | -1,46 % | +3,24 % | 1,05 % | 3 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 98,6600 EUR | +0,58 % | -1,20 % | -1,53 % | +3,74 % | 1,24 % | 2 |
| EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 95,5300 EUR | +0,05 % | -1,60 % | -1,54 %* | – | 0,47 % | 3 |
| Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 107,22 EUR | -3,24 % | -4,40 % | -1,54 % | +6,06 % | 1,54 % | 5 |
| AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) | Amundi | dlhopisový | USD | 13,2500 USD | -0,90 % | -2,50 % | -1,56 % | +6,34 % | 1,76 % | 3 |
| IAD - Growth Opportunities | IAD Investments | akciový | EUR | 0,054142 EUR | -2,08 % | -0,96 % | -1,58 % | +13,40 % | 2,75 % | 5 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | EUR | 13,0700 EUR | -0,08 % | -1,28 % | -1,73 % | +3,12 % | 1,05 % | 3 |
| Franklin European Corporate Bond Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | EUR | 13,3700 EUR | +0,60 % | -1,26 % | -1,76 % | +3,73 % | 0,95 % | 3 |
| EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 369,10 EUR | +0,49 % | -1,13 % | -1,79 %* | – | 0,26 % | 2 |
| GIS Euro Corporate Bonds | Generali Investments | dlhopisový | EUR | 156,34 EUR | +0,12 % | -1,55 % | -1,81 % | +3,67 % | 1,32 % | 2 |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | Goldman Sachs Asset Management | dlhopisový | CZK | 2 579,87 CZK | +0,02 % | -2,03 % | -1,86 % | +2,36 % | 1,30 % | 3 |
| KBC Bonds Corporates Euro | KBC Asset Management | dlhopisový | EUR | 904,93 EUR | +0,09 % | -1,57 % | -1,86 % | +3,73 % | 0,99 % | 2 |
| EAM SK Fond dlhopisových príležitostí | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 0,010821 EUR | -0,62 % | -1,82 % | -1,87 % | +3,03 % | 0,70 % | 2 |
| BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 420,23 EUR | -0,01 % | -2,06 % | -1,94 % | +5,06 % | 0,75 % | 3 |
| Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 100,83 EUR | +0,43 % | -1,39 % | -2,01 % | +4,19 % | 1,20 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 193,07 EUR | -0,04 % | -1,71 % | -2,01 % | +4,22 % | 0,75 % | 3 |
| Amundi Fund Solutions - Conservative USD | Amundi | zmiešaný | USD | 10,0100 USD | -2,72 % | -3,10 % | -2,05 % | +8,39 % | 1,84 % | 4 |
| ERSTE BOND DOLLAR | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 138,74 EUR | -0,24 % | -1,33 % | -2,20 % | +3,36 % | 0,88 % | 3 |
| KBC Renta Dollarenta | KBC Asset Management | dlhopisový | USD | 1 139,37 USD | -0,35 % | -1,62 % | -2,20 % | +3,18 % | 0,79 % | 3 |
| Franklin U.S. Government Fund | Franklin Templeton | dlhopisový | USD | 11,1700 USD | -0,45 % | -2,62 % | -2,27 % | +4,53 % | 0,95 % | 2 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 138,34 EUR | -0,39 % | -2,95 % | -2,32 % | +1,02 % | 1,15 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 144,46 EUR | -0,83 % | -2,58 % | -2,33 % | +1,58 % | 0,75 % | 3 |
| UNIQA Realitní fond | UNIQA investiční společnost | akciový | EUR | 0,058705 EUR | -2,12 % | -7,75 % | -2,49 % | +11,62 % | 1,61 % | 4 |
| Franklin World Perspectives Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 29,3500 USD | +0,86 % | +1,73 % | -2,78 % | +6,29 % | 1,50 % | 5 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) | Erste Asset Management | dlhopisový | USD | 216,93 USD | -0,89 % | -2,20 % | -2,84 % | +5,32 % | 0,98 % | 3 |
| Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) | Amundi | dlhopisový | USD | 108,49 USD | -0,50 % | -2,59 % | -2,85 % | +5,06 % | 1,30 % | 3 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | Raiffeisen KAG | dlhopisový | EUR | 151,80 EUR | +0,12 % | -1,65 % | -2,88 % | +2,64 % | 0,61 % | 2 |
| GS Euro Bond - X Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | dlhopisový | EUR | 494,08 EUR | +0,39 % | -1,88 % | -2,88 % | +3,38 % | 0,95 % | 3 |
| T 1851 | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 113,36 EUR | +0,01 % | -1,43 % | -2,91 %* | – | 0,46 % | 3 |
| Horizon Access Fund China | KBC Asset Management | akciový | USD | 1 209,47 USD | -7,93 % | -10,99 % | -3,03 % | +8,75 % | 1,66 % | 5 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | Erste Asset Management | akciový | EUR | 203,36 EUR | -4,49 % | -8,64 % | -3,03 % | +0,86 % | 1,73 % | 5 |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR | Fidelity International | dlhopisový | EUR | 14,9400 EUR | +0,27 % | -1,39 % | -3,05 % | +3,06 % | 1,00 % | 3 |
| AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) | Amundi | zmiešaný | EUR | 34,4300 EUR | -1,21 % | -2,69 % | -3,15 % | +2,52 % | 1,80 % | 4 |
| Templeton Global Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 50,2900 USD | -3,81 % | -4,37 % | -3,27 % | +9,31 % | 1,50 % | 5 |
| Franklin MENA Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 10,8100 USD | -4,84 % | -1,55 % | -3,40 % | +6,42 % | 2,00 % | 5 |
| ERSTE BOND COMBIRENT | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 31,5300 EUR | -0,35 % | -2,05 % | -3,40 % | +2,24 % | 0,58 % | 3 |
| YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 9,7600 EUR | +0,27 % | -2,12 % | -3,40 %* | – | 0,26 % | 3 |
| AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 82,6700 EUR | -1,12 % | -2,99 % | -3,41 % | +4,31 % | 1,75 % | 3 |
| Simplea Euro Bond Opportunity | Partners | dlhopisový | EUR | 0,104520 EUR | +0,23 % | -2,25 % | -3,49 %* | – | 0,50 % | 2 |
| BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 197,85 EUR | -0,36 % | -2,46 % | -3,72 % | +2,10 % | 0,75 % | 3 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | Raiffeisen KAG | dlhopisový | EUR | 71,4400 EUR | +0,11 % | -1,65 % | -3,88 %* | – | 0,68 % | 3 |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 91,6500 EUR | +0,20 % | -2,42 % | -4,05 % | +2,63 % | 1,20 % | 3 |
| GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 106,82 EUR | +1,94 % | +3,15 % | -4,09 %* | – | 2,22 % | 5 |
| BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 354,48 EUR | -0,06 % | -2,46 % | -4,13 % | +1,56 % | 0,70 % | 3 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 136,67 EUR | -2,95 % | -4,69 % | -4,21 % | +2,11 % | 1,45 % | 3 |
| KBC Equity Fund Medical Technologies | KBC Asset Management | akciový | USD | 6 609,45 USD | +3,87 % | +3,82 % | -4,26 % | +8,69 % | 1,69 % | 5 |
| Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) | Amundi | dlhopisový | EUR | 43,3600 EUR | +0,18 % | -2,71 % | -4,37 % | +1,77 % | 1,07 % | 3 |
| BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] | BNP Paribas Asset Management | dlhopisový | EUR | 97,4000 EUR | +0,98 % | -1,24 % | -4,38 % | +4,06 % | 0,75 % | 4 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 91,5700 EUR | -0,38 % | -2,56 % | -4,40 % | +2,84 % | 1,24 % | 3 |
| EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 174,25 EUR | -0,05 % | -2,67 % | -4,41 %* | – | 0,39 % | 3 |
| GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD | Goldman Sachs Asset Management | akciový | USD | 2 008,67 USD | +1,64 % | +3,07 % | -4,46 % | +7,31 % | 2,30 % | 6 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 166,01 EUR | -1,06 % | -2,55 % | -4,47 % | +3,43 % | 0,86 % | 3 |
| KBC Renta Eurorenta Responsible Investing | KBC Asset Management | dlhopisový | EUR | 2 695,84 EUR | -0,57 % | -2,86 % | -4,55 % | +1,43 % | 0,69 % | 3 |
| Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year | Amundi | dlhopisový | EUR | 78,0000 EUR | -0,09 % | -3,39 % | -4,90 % | +1,37 % | 0,75 % | 3 |
| Epsilon Fund - Euro Bond | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 156,66 EUR | -0,10 % | -2,83 % | -5,04 % | +1,72 % | 1,06 % | 2 |
| AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 152,13 EUR | +2,76 % | +4,43 % | -5,20 % | +3,28 % | 2,10 % | 5 |
| Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) | Amundi | dlhopisový | USD | 101,42 USD | -1,40 % | -3,00 % | -5,50 % | +6,31 % | 1,20 % | 3 |
| FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR | Fidelity International | dlhopisový | EUR | 8,6030 EUR | -1,83 % | -7,74 % | -5,63 % | +0,89 % | 1,39 % | 3 |
| BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 172,89 EUR | -3,56 % | -5,75 % | -6,56 % | +7,17 % | 1,75 % | 6 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC | Eurizon Capital | dlhopisový | USD | 154,18 USD | -4,73 % | -6,27 % | -7,71 % | +4,19 % | 1,45 % | 4 |
| Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) | Amundi | dlhopisový | USD | 43,0400 USD | -1,62 % | -4,29 % | -7,76 % | +3,85 % | 1,07 % | 4 |
| Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) | Amundi | dlhopisový | EUR | 33,7000 EUR | -3,24 % | -10,61 % | -7,95 % | +1,38 % | 1,54 % | 5 |
| CPR Invest - MedTech A EUR Acc | Amundi (CPR AM) | akciový | EUR | 106,30 EUR | +6,43 % | +5,19 % | -8,20 % | +2,23 % | 1,81 % | 6 |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © | Amundi | akciový | EUR | 226,55 EUR | +0,82 % | -0,65 % | -8,24 %* | – | 2,08 % | 5 |
| BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 206,10 EUR | +1,21 % | -0,37 % | -9,30 % | +0,83 % | 1,75 % | 6 |
| BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | USD | 458,33 USD | -5,96 % | -7,75 % | -10,37 % | +9,26 % | 1,75 % | 6 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC | Eurizon Capital | akciový | EUR | 119,06 EUR | -1,32 % | -0,35 % | -11,12 % | +7,37 % | 1,76 % | 5 |
| Amundi Funds - China Equity A EUR (C) | Amundi | akciový | EUR | 12,8300 EUR | -3,90 % | -3,02 % | -12,30 % | +3,48 % | 2,15 % | 6 |
| BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | USD | 195,08 USD | -1,31 % | -2,48 % | -13,00 % | +2,81 % | 1,75 % | 6 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC | Eurizon Capital | akciový | USD | 134,75 USD | -3,11 % | -1,99 % | -14,35 % | +9,57 % | 1,74 % | 5 |
| Templeton China Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 22,1300 USD | -3,99 % | -4,12 % | -14,69 % | +6,29 % | 2,10 % | 6 |
| Horizon Access India Fund | KBC Asset Management | akciový | USD | 2 157,23 USD | -1,23 % | -3,76 % | -15,17 % | +2,44 % | 1,30 % | 5 |
| Amundi Funds - China Equity A USD (C) | Amundi | akciový | USD | 14,4300 USD | -5,69 % | -4,63 % | -15,42 % | +5,61 % | 2,15 % | 6 |
| Franklin India Fund | Franklin Templeton | akciový | USD | 58,5700 USD | -1,13 % | -1,61 % | -15,58 % | +2,26 % | 1,50 % | 6 |
| Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR | Fidelity International | akciový | EUR | 17,0300 EUR | -0,41 % | -2,74 % | -15,86 % | -1,04 % | 1,91 % | 5 |
| BNP Paribas Funds Energy Transition [C] | BNP Paribas Asset Management | akciový | EUR | 528,30 EUR | -9,90 % | -17,63 % | -16,42 % | +1,96 % | 1,50 % | 6 |
| AAM - Smart Bond Fund | Across Asset Management | dlhopisový | EUR | 1,0034 EUR | +0,34 % | – | – | – | 0,98 % | 3 |
| AAM - Smart Wallet Fund | Across Asset Management | krátkodobých investícií | EUR | 1,0233 EUR | +0,28 % | +0,96 % | – | – | 0,70 % | 1 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | Erste Asset Management | akciový | EUR | 179,98 EUR | -0,24 % | -0,01 % | – | – | 1,36 % | 3 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR | Erste Asset Management | akciový | EUR | 153,63 EUR | -0,96 % | -2,18 % | – | – | 0,68 % | 4 |
| ERSTE STOCK WORLD | Erste Asset Management | akciový | EUR | 125,50 EUR | +0,53 % | +1,23 % | – | – | 1,52 % | 4 |
| EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH | Eurizon Capital | dlhopisový | EUR | 120,36 EUR | 0,00 % | +0,53 % | – | – | 0,57 % | 2 |
| Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio | Eurizon Asset Management Slovakia | zmiešaný | EUR | 0,111414 EUR | +2,23 % | +3,18 % | – | – | 1,51 % | 4 |
| Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z | Eurizon Capital | akciový | EUR | 243,08 EUR | +1,70 % | +3,75 % | – | – | 0,01 % | 6 |
| Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR | Eurizon Capital | akciový | EUR | 118,66 EUR | +1,73 % | +3,57 % | – | – | 0,60 % | 4 |
| Eurizon Fund II - Euro Q-Equity | Eurizon Capital | akciový | EUR | 291,61 EUR | -0,88 % | -1,33 % | – | – | 0,76 % | 4 |
| GS Czech Crown Bond - X Dis CZK | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branchh Branch | dlhopisový | CZK | 46 125,98 CZK | -2,30 % | – | – | – | 1,20 % | 2 |
| GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management | akciový | EUR | 379,81 EUR | +0,38 % | -7,19 % | – | – | 1,88 % | 4 |
| IAD IRF - Class A Cap | IAD Investments | realitný | EUR | 833,08 EUR | +0,33 % | +2,28 % | – | – | 2,00 % | 6 |
| IAD IRF - Class I Cap | IAD Investments | realitný | EUR | 1 148,92 EUR | +0,34 % | +2,37 % | – | – | 1,65 % | 6 |
| IAD IRF - Class O Cap | IAD Investments | realitný | EUR | 88,7600 EUR | +0,36 % | +2,31 % | – | – | 2,00 % | 6 |
| J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. | J&T Investičná spoločnosť | akciový | EUR | 1,1072 EUR | +0,18 % | +2,71 % | – | – | 1,23 % | 4 |
| J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. | J&T Investičná spoločnosť | zmiešaný | EUR | 1,0189 EUR | +0,47 % | +2,97 % | – | – | 1,23 % | 3 |
| J&T INTELLIGENCE EUR akciový o. p. f. | J&T Investičná spoločnosť | akciový | EUR | 0,926182 EUR | – | – | – | – | 1,23 % | 4 |
| Penta Equity - trieda C | CODYA investiční společnost | alternatívnych investícií | EUR | 1,1371 EUR | +1,85 % | +2,76 % | – | – | 1,60 % | 6 |
| Penta Equity - trieda D | CODYA investiční společnost | alternatívnych investícií | CZK | 1,1718 CZK | +1,91 % | +2,84 % | – | – | 1,60 % | 6 |
| Penta Equity - trieda I | CODYA investiční společnost | alternatívnych investícií | EUR | 1,1452 EUR | +1,89 % | +2,88 % | – | – | 1,00 % | 6 |
| Penta Real Estate - trieda C | CODYA investiční společnost | realitný | EUR | 1,1862 EUR | -0,38 % | +4,24 % | – | – | 1,60 % | 6 |
| Penta Real Estate - trieda D | CODYA investiční společnost | realitný | CZK | 1,2205 CZK | -0,26 % | +4,29 % | – | – | 1,60 % | 6 |
| Penta Real Estate - trieda I | CODYA investiční společnost | realitný | EUR | 1,1942 EUR | -0,31 % | +4,34 % | – | – | 1,00 % | 6 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK | IAD Investments | realitný | CZK | 2,3725 CZK | +0,43 % | +1,34 % | – | – | 2,11 % | 2 |
| Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities | Raiffeisen KAG | akciový | EUR | 301,39 EUR | +1,46 % | -0,32 % | – | – | 1,64 % | 3 |
| Raiffeisen MegaTrends ESG Equities | Raiffeisen KAG | akciový | EUR | 185,53 EUR | 0,00 % | -1,71 % | – | – | 1,65 % | 4 |
| Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities | Raiffeisen KAG | akciový | EUR | 358,18 EUR | -0,84 % | -3,41 % | – | – | 2,13 % | 4 |
| TAM - Fond nájomného bývania | Tatra Asset Management | realitný | EUR | 0,100691 EUR | +0,13 % | +0,41 % | – | – | 1,20 % | 3 |
| XT BOND EUR | Erste Asset Management | dlhopisový | EUR | 113,33 EUR | -0,28 % | -2,13 % | – | – | 0,14 % | 3 |
Poplatok p.a. = ročný priebežný poplatok podľa SASS. SRI = súhrnný ukazovateľ rizika 1 (najnižšie) až 7 (najvyššie). * Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k staršiemu dátumu — SASS ju v aktuálnom týždni nepublikovala. Presný dátum ukáže detail fondu alebo podržanie kurzora nad hodnotou.