Tatra Asset Management · realitný
TAM - Realitný fond II.
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
0,129503 EUR
- ISIN
- SK3000001188
- Správca
- Tatra Asset Management
- Distribučná skupina
- Tatra banka
- Kategória (podľa SASS)
- realitný
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- alternatívny investičný fond (AIF)
- Distribúcia
- neverejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- domáci fond
- Majetok fondu (v DM)
- 160,1 mil. EUR
- Majetok v SR
- 160,1 mil. EUR
- Kód SASS
- TAM56
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
-0,01 %
1 mesiac
-0,43 %
3 mesiace
+1,18 %
6 mesiacov
+2,57 %
1 rok
+5,28 %
3 roky p.a.
+2,98 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,48 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 50 000 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 4 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 2,9 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- 0 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 0,130056 EUR (31. 7. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 0,124439 EUR (23. 1. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -0,43 % (z vrcholu 31. 7. 2026 na dno 28. 8. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.