J&T Investičná spoločnosť · akciový
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
1,5759 EUR
- ISIN
- SK3000001741
- Správca
- J&T Investičná spoločnosť
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- alternatívny investičný fond (AIF)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- domáci fond
- Majetok fondu (v DM)
- 39,6 mil. EUR
- Majetok v SR
- 39,6 mil. EUR
- Kód SASS
- JTI04
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
-1,52 %
1 mesiac
+2,25 %
3 mesiace
+4,29 %
6 mesiacov
+9,23 %
1 rok
+16,44 %
3 roky p.a.
+17,56 %
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,27 %
- Max. vstupný poplatok
- 3,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 1,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 20 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 4 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 11,9 %
- SFDR
- –
- Čisté predaje v SR za rok
- 7 mil. EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 1,6001 EUR (9. 10. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 1,3068 EUR (27. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -7,58 % (z vrcholu 16. 1. 2026 na dno 27. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.