Fidelity International · akciový
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
28,9900 EUR
- ISIN
- LU0238202427
- Správca
- Fidelity International
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 321,1 mil. EUR
- Majetok v SR
- 3,2 mil. EUR
- Kód SASS
- FIL06
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,45 %
1 mesiac
+0,49 %
3 mesiace
-0,34 %
6 mesiacov
+1,15 %
1 rok
+5,04 %
3 roky p.a.
+12,10 %
5 rokov p.a. †
+4,40 %
10 rokov p.a.
–
† Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. SASS nepublikuje — dopočítala ju TopFondy z týždennej histórie hodnoty podielu rovnakou metodikou, akú SASS používa pre kratšie obdobia. Do výpočtu vstupujú aj vyplatené dividendy, obdobie sa počíta od prvého týždňa po výročí a prepočítava sa na ročný priemer. Fond, ktorý v tom čase ešte nebol vo výkazoch SASS, číslo nemá.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,91 %
- Max. vstupný poplatok
- 5,25 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 2500 USD
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 5 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 14,6 %
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- -558 840 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 30,0300 EUR (14. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 25,9800 EUR (20. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -10,97 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 20. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.