IAD Investments · realitný
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
0,096198 EUR
- ISIN
- SK3110000682
- Správca
- IAD Investments
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- realitný
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- alternatívny investičný fond (AIF)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- domáci fond
- Majetok fondu (v DM)
- 673,2 mil. EUR
- Majetok v SR
- 666 mil. EUR
- Kód SASS
- IAD05
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,02 %
1 mesiac
+0,09 %
3 mesiace
+0,91 %
6 mesiacov
+1,53 %
1 rok
+3,46 %
3 roky p.a.
+4,43 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 2,28 %
- Max. vstupný poplatok
- 3,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 20 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 2 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 1,0 %
- SFDR
- –
- Čisté predaje v SR za rok
- 92 mil. EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS od 9. 1. 2026)
Najvyššia hodnota v období: 0,096198 EUR (28. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 0,094274 EUR (9. 1. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -0,01 % (z vrcholu 29. 5. 2026 na dno 5. 6. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.