Eurizon Capital · dlhopisový
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
263,72 USD
- ISIN
- LU0497422583
- Správca
- Eurizon Capital
- Distribučná skupina
- VÚB banka
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- USD
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 1 mil. USD
- Majetok v SR
- 297 631 EUR
- Kód SASS
- ECL33
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (USD)
1 týždeň
+0,23 %
1 mesiac
-1,64 %
3 mesiace
-3,63 %
6 mesiacov
-3,55 %
1 rok
-1,22 %
3 roky p.a.
+5,09 %
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,45 %
- Max. vstupný poplatok
- 1,50 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 500 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 3 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 5,7 %
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- -214 036 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 276,66 USD (13. 2. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 260,44 USD (2. 10. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -5,86 % (z vrcholu 13. 2. 2026 na dno 2. 10. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.