Tatra Asset Management · realitný
TAM - Fond nájomného bývania
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
0,100467 EUR
- ISIN
- SK3000001857
- Správca
- Tatra Asset Management
- Distribučná skupina
- Tatra banka
- Kategória (podľa SASS)
- realitný
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- alternatívny investičný fond (AIF)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- domáci fond
- Majetok fondu (v DM)
- 59,7 mil. EUR
- Majetok v SR
- 59,7 mil. EUR
- Kód SASS
- TAM65
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,03 %
1 mesiac
+0,13 %
3 mesiace
+0,39 %
6 mesiacov
–
1 rok
–
3 roky p.a.
–
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,20 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- –
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 3 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- –
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- 59,5 mil. EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 0,100467 EUR (28. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 0,100000 EUR (10. 4. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: žiadny, hodnota v období neklesla.
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.