IAD Investments · dlhopisový
IAD - CE Bond
Hodnota podielu k 9. 10. 2026
0,039480 EUR
- ISIN
- SK3210000012
- Správca
- IAD Investments
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- domáci fond
- Majetok fondu (v DM)
- 33,4 mil. EUR
- Majetok v SR
- 33,4 mil. EUR
- Kód SASS
- AAF03
- Dátum poslednej hodnoty
- 9. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,36 %
1 mesiac
-0,67 %
3 mesiace
-2,32 %
6 mesiacov
-1,01 %
1 rok
-0,28 %
3 roky p.a.
+4,35 %
5 rokov p.a. †
+1,43 %
10 rokov p.a. †
+0,86 %
† Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. SASS nepublikuje — dopočítala ju TopFondy z týždennej histórie hodnoty podielu rovnakou metodikou, akú SASS používa pre kratšie obdobia. Do výpočtu vstupujú aj vyplatené dividendy, obdobie sa počíta od prvého týždňa po výročí a prepočítava sa na ročný priemer. Fond, ktorý v tom čase ešte nebol vo výkazoch SASS, číslo nemá.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 2,62 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,50 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 20 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 2 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 2,9 %
- SFDR
- –
- Čisté predaje v SR za rok
- 1,9 mil. EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 0,040553 EUR (26. 6. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 0,039325 EUR (27. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -3,00 % (z vrcholu 26. 6. 2026 na dno 2. 10. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.