IAD Investments · dlhopisový
IAD - CE Bond
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
0,040043 EUR
- ISIN
- SK3210000012
- Správca
- IAD Investments
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- domáci fond
- Majetok fondu (v DM)
- 34 mil. EUR
- Majetok v SR
- 34 mil. EUR
- Kód SASS
- AAF03
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
-0,19 %
1 mesiac
+0,00 %
3 mesiace
-0,65 %
6 mesiacov
-0,92 %
1 rok
+1,84 %
3 roky p.a.
+4,76 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 2,62 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,50 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 20 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 2 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 2,8 %
- SFDR
- –
- Čisté predaje v SR za rok
- 1,7 mil. EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 0,040553 EUR (26. 6. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 0,039325 EUR (27. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -2,69 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 27. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.