Erste Asset Management · akciový
ERSTE FAIR INVEST
Hodnota podielu k 9. 10. 2026
119,65 EUR
- ISIN
- AT0000A2RUE0
- Správca
- Erste Asset Management
- Distribučná skupina
- Slovenská sporiteľňa
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 119,1 mil. EUR
- Majetok v SR
- 208 300 EUR
- Kód SASS
- ESP54
- Dátum poslednej hodnoty
- 9. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,97 %
1 mesiac
+2,77 %
3 mesiace
+1,62 %
6 mesiacov
+10,71 %
1 rok
+4,53 %
3 roky p.a.
+11,84 %
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,74 %
- Max. vstupný poplatok
- 2,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 500 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 4 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 10,6 %
- SFDR
- článok 9 (udržateľný cieľ)
- Čisté predaje v SR za rok
- -11 583 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 120,47 EUR (14. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 104,80 EUR (27. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -9,25 % (z vrcholu 16. 1. 2026 na dno 27. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.