TopFondy.sk

Fidelity International · dlhopisový

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR

Hodnota podielu k 16. 10. 2026

8,1420 EUR

ISIN
LU0132385880
Správca
Fidelity International
Distribučná skupina
–
Kategória (podľa SASS)
dlhopisový
Denominačná mena
EUR
Právny rámec
štandardný fond (UCITS)
Distribúcia
verejná ponuka
Domáci / zahraničný
zahraničný fond
Majetok fondu (v DM)
32,4 mil. EUR
Majetok v SR
542 331 EUR
Kód SASS
FIL21
Dátum poslednej hodnoty
16. 10. 2026

Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)

1 týždeň

-0,59 %

1 mesiac

+0,42 %

3 mesiace

-5,12 %

6 mesiacov

-1,79 %

1 rok

+0,71 %

3 roky p.a.

-0,16 %

5 rokov p.a. †

-1,55 %

10 rokov p.a.

–

† Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. SASS nepublikuje — dopočítala ju TopFondy z týždennej histórie hodnoty podielu rovnakou metodikou, akú SASS používa pre kratšie obdobia. Do výpočtu vstupujú aj vyplatené dividendy, obdobie sa počíta od prvého týždňa po výročí a prepočítava sa na ročný priemer. Fond, ktorý v tom čase ešte nebol vo výkazoch SASS, číslo nemá.

Poplatky a riziko (podľa SASS)

Ročný priebežný poplatok
1,39 %
Max. vstupný poplatok
3,50 %
Max. výstupný poplatok
0,00 %
Minimálna prvá investícia
2500 USD
Ukazovateľ rizika (SRI)
3 z 7
Volatilita (1 rok, p.a.)
7,0 %
SFDR
článok 6 (bez udržateľného zamerania)
Čisté predaje v SR za rok
-249 224 EUR

Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.

Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)

8,028,318,5917. 10. 2025: 8,09 EUR24. 10. 2025: 8,15 EUR31. 10. 2025: 8,22 EUR7. 11. 2025: 8,16 EUR14. 11. 2025: 8,14 EUR21. 11. 2025: 8,21 EUR28. 11. 2025: 8,22 EUR5. 12. 2025: 8,21 EUR12. 12. 2025: 8,14 EUR19. 12. 2025: 8,16 EUR31. 12. 2025: 8,19 EUR9. 1. 2026: 8,28 EUR16. 1. 2026: 8,32 EUR23. 1. 2026: 8,21 EUR30. 1. 2026: 8,11 EUR6. 2. 2026: 8,17 EUR13. 2. 2026: 8,15 EUR20. 2. 2026: 8,23 EUR27. 2. 2026: 8,20 EUR6. 3. 2026: 8,32 EUR13. 3. 2026: 8,39 EUR20. 3. 2026: 8,27 EUR27. 3. 2026: 8,26 EUR3. 4. 2026: 8,33 EUR10. 4. 2026: 8,30 EUR17. 4. 2026: 8,29 EUR24. 4. 2026: 8,32 EUR1. 5. 2026: 8,30 EUR8. 5. 2026: 8,30 EUR15. 5. 2026: 8,37 EUR22. 5. 2026: 8,37 EUR29. 5. 2026: 8,39 EUR5. 6. 2026: 8,47 EUR12. 6. 2026: 8,46 EUR19. 6. 2026: 8,56 EUR26. 6. 2026: 8,59 EUR31. 7. 2026: 8,50 EUR7. 8. 2026: 8,09 EUR14. 8. 2026: 8,10 EUR21. 8. 2026: 8,02 EUR28. 8. 2026: 8,10 EUR4. 9. 2026: 8,07 EUR11. 9. 2026: 8,04 EUR18. 9. 2026: 8,11 EUR25. 9. 2026: 8,08 EUR2. 10. 2026: 8,13 EUR9. 10. 2026: 8,19 EUR16. 10. 2026: 8,14 EUR17. 10. 202516. 10. 2026
Skutočné týždenné hodnoty podielu z archívu SASS — 48 týždňov od 17. 10. 2025 do 16. 10. 2026. Archív máme zatiaľ od 27. 1. 2017. Staršia história pribudne postupným importom archívu späť do roku 1998.

Najvyššia hodnota v období: 8,5900 EUR (26. 6. 2026)

Najnižšia hodnota v období: 8,0200 EUR (21. 8. 2026)

Najväčší pokles v tomto období: -6,64 % (z vrcholu 26. 6. 2026 na dno 21. 8. 2026)

Zdroj dát

Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.

Historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť aj klesať. Táto stránka je informačná — nejde o investičné poradenstvo ani o ponuku či výzvu na nákup podielových listov.