KBC Asset Management · akciový
Horizon Access Fund China
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
1 360,70 USD
- ISIN
- BE0948467015
- Správca
- KBC Asset Management
- Distribučná skupina
- ČSOB
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- USD
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 28,3 mil. USD
- Majetok v SR
- 2,5 mil. EUR
- Kód SASS
- CAM213
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (USD)
1 týždeň
+0,63 %
1 mesiac
+3,67 %
3 mesiace
-4,19 %
6 mesiacov
-0,79 %
1 rok
+10,18 %
3 roky p.a.
+10,62 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,66 %
- Max. vstupný poplatok
- 3,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 150 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 5 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 16,8 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- -103 644 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 1 455,04 USD (26. 6. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 1 274,55 USD (27. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -9,79 % (z vrcholu 26. 6. 2026 na dno 31. 7. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.