Partners · dlhopisový

Simplea Euro Bond Opportunity

Hodnota podielu k 16. 10. 2026

0,104520 EUR

ISIN: CZ0008476637
Správca: Partners
Distribučná skupina: –
Kategória (podľa SASS): dlhopisový
Denominačná mena: EUR
Právny rámec: alternatívny investičný fond (AIF)
Distribúcia: verejná ponuka
Domáci / zahraničný: zahraničný fond
Majetok fondu (v DM): 5,1 mil. EUR
Majetok v SR: 2,3 mil. EUR
Kód SASS: PIS001
Dátum poslednej hodnoty: 16. 10. 2026

Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)

1 týždeň

+0,67 %

1 mesiac

+0,23 %

3 mesiace

-2,25 %

6 mesiacov

-2,51 %

1 rok

-3,49 %

3 roky p.a.

–

5 rokov p.a.

–

10 rokov p.a.

–

Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k 9. 10. 2026 — v týždni k 16. 10. 2026 ju SASS pre tento fond nepublikovala. Kratšie obdobia sú aktuálne.

Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.

Poplatky a riziko (podľa SASS)

Ročný priebežný poplatok: 0,50 %
Max. vstupný poplatok: 3,00 %
Max. výstupný poplatok: 3,00 %
Minimálna prvá investícia: 20 EUR
Ukazovateľ rizika (SRI): 2 z 7
Volatilita (1 rok, p.a.): 4,1 %
SFDR: –
Čisté predaje v SR za rok: -120 132 EUR

Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.

Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)

Skutočné týždenné hodnoty podielu z archívu SASS — 48 týždňov od 17. 10. 2025 do 16. 10. 2026. Archív máme zatiaľ od 4. 7. 2025. Staršia história pribudne postupným importom archívu späť do roku 1998.

Najvyššia hodnota v období: 0,109510 EUR (27. 2. 2026)

Najnižšia hodnota v období: 0,103470 EUR (25. 9. 2026)

Najväčší pokles v tomto období: -5,52 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 25. 9. 2026)

Zdroj dát

Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.

Historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť aj klesať. Táto stránka je informačná — nejde o investičné poradenstvo ani o ponuku či výzvu na nákup podielových listov.