KBC Asset Management · zmiešaný
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
1 164,99 CZK
- ISIN
- BE6327055362
- Správca
- KBC Asset Management
- Distribučná skupina
- ČSOB
- Kategória (podľa SASS)
- zmiešaný
- Denominačná mena
- CZK
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 5,94 mld. CZK
- Majetok v SR
- 2,2 mil. EUR
- Kód SASS
- CAM268
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (CZK)
1 týždeň
-0,17 %
1 mesiac
+0,43 %
3 mesiace
+0,46 %
6 mesiacov
+0,59 %
1 rok
+3,82 %
3 roky p.a.
–
Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k 21. 8. 2026 — v týždni k 28. 8. 2026 ju SASS pre tento fond nepublikovala. Kratšie obdobia sú aktuálne.
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,98 %
- Max. vstupný poplatok
- 1,50 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 5 000 CZK
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 2 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 3,4 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- 133 455 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 1 172,46 CZK (14. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 1 128,79 CZK (27. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -2,54 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 27. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.