Eurizon Asset Management Slovakia · dlhopisový
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund
Hodnota podielu k 9. 10. 2026
0,125078 EUR
- ISIN
- SK3000001428
- Správca
- Eurizon Asset Management Slovakia
- Distribučná skupina
- VÚB banka
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- domáci fond
- Majetok fondu (v DM)
- 73,8 mil. EUR
- Majetok v SR
- 73,8 mil. EUR
- Kód SASS
- VAM18
- Dátum poslednej hodnoty
- 9. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,49 %
1 mesiac
-0,12 %
3 mesiace
-1,84 %
6 mesiacov
-0,23 %
1 rok
+0,28 %
3 roky p.a.
+4,27 %
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,54 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,50 %
- Max. výstupný poplatok
- 4,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 150 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 3 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 2,7 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- -15 623 590 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 0,127722 EUR (26. 6. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 0,123878 EUR (27. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -2,55 % (z vrcholu 26. 6. 2026 na dno 2. 10. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.