Franklin Templeton · dlhopisový
Templeton Global Bond Fund
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
28,6800 USD
- ISIN
- LU0252652382
- Správca
- Franklin Templeton
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- USD
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 2,44 mld. USD
- Majetok v SR
- 2,5 mil. EUR
- Kód SASS
- FTF71
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (USD)
1 týždeň
-0,45 %
1 mesiac
+0,81 %
3 mesiace
+1,59 %
6 mesiacov
-0,31 %
1 rok
+6,14 %
3 roky p.a.
+3,95 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,05 %
- Max. vstupný poplatok
- 5,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 1000 USD
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 4 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 7,6 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- -491 519 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS od 9. 1. 2026)
Najvyššia hodnota v období: 28,8400 USD (13. 2. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 27,1400 USD (27. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -5,89 % (z vrcholu 13. 2. 2026 na dno 27. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.