Franklin Templeton · akciový
Templeton China Fund
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
24,0700 USD
- ISIN
- LU0052750758
- Správca
- Franklin Templeton
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- USD
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 270,8 mil. USD
- Majetok v SR
- 85 359 EUR
- Kód SASS
- FTF36
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (USD)
1 týždeň
-1,23 %
1 mesiac
+0,38 %
3 mesiace
-3,53 %
6 mesiacov
-9,61 %
1 rok
-4,52 %
3 roky p.a.
+4,74 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 2,10 %
- Max. vstupný poplatok
- 5,75 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 1000 USD
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 6 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 18,1 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- -5 650 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 27,3000 USD (23. 1. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 22,9500 USD (26. 6. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -15,93 % (z vrcholu 23. 1. 2026 na dno 26. 6. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.