Erste Asset Management · zmiešaný
EAM SK Privátny P11
Hodnota podielu k 9. 10. 2026
0,015305 EUR
- ISIN
- SK3110000468
- Správca
- Erste Asset Management
- Distribučná skupina
- Slovenská sporiteľňa
- Kategória (podľa SASS)
- zmiešaný
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- alternatívny investičný fond (AIF)
- Distribúcia
- neverejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- domáci fond
- Majetok fondu (v DM)
- 11,2 mil. EUR
- Majetok v SR
- 11,2 mil. EUR
- Kód SASS
- SPO23
- Dátum poslednej hodnoty
- 9. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,37 %
1 mesiac
+0,43 %
3 mesiace
+0,05 %
6 mesiacov
+1,28 %
1 rok
+3,16 %
3 roky p.a.
+6,08 %
5 rokov p.a. †
+2,76 %
10 rokov p.a. †
+2,22 %
† Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. SASS nepublikuje — dopočítala ju TopFondy z týždennej histórie hodnoty podielu rovnakou metodikou, akú SASS používa pre kratšie obdobia. Do výpočtu vstupujú aj vyplatené dividendy, obdobie sa počíta od prvého týždňa po výročí a prepočítava sa na ročný priemer. Fond, ktorý v tom čase ešte nebol vo výkazoch SASS, číslo nemá.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,54 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 50000 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 2 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 3,1 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- 0 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 0,015411 EUR (14. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 0,014794 EUR (21. 11. 2025)
Najväčší pokles v tomto období: -2,79 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 27. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.