Fidelity International · akciový
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
45,8300 EUR
- ISIN
- LU0251127410
- Správca
- Fidelity International
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 317,1 mil. EUR
- Majetok v SR
- 5,3 mil. EUR
- Kód SASS
- FIL01
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,84 %
1 mesiac
+1,78 %
3 mesiace
+3,55 %
6 mesiacov
+2,80 %
1 rok
+13,78 %
3 roky p.a.
+7,73 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,89 %
- Max. vstupný poplatok
- 5,25 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 2500 USD
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 4 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 9,5 %
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- -629 174 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS od 9. 1. 2026)
Najvyššia hodnota v období: 46,0800 EUR (14. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 42,2700 EUR (20. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -5,18 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 20. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.