Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branchh Branch · dlhopisový
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
46 125,98 CZK
- ISIN
- LU0094967691
- Správca
- Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branchh Branch
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- CZK
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 315 271 CZK
- Majetok v SR
- 563 EUR
- Kód SASS
- ING102
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (CZK)
1 týždeň
-2,07 %
1 mesiac
-2,30 %
3 mesiace
–
6 mesiacov
–
1 rok
–
3 roky p.a.
–
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,20 %
- Max. vstupný poplatok
- 5,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- –
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 2 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- –
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- 585 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 47 489,50 CZK (11. 9. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 46 125,98 CZK (16. 10. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -2,87 % (z vrcholu 11. 9. 2026 na dno 16. 10. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.