KBC Asset Management · akciový
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
153,50 USD
- ISIN
- BE6338513482
- Správca
- KBC Asset Management
- Distribučná skupina
- ČSOB
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- USD
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 240,2 mil. USD
- Majetok v SR
- 2,8 mil. EUR
- Kód SASS
- CAM262
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (USD)
1 týždeň
+1,99 %
1 mesiac
-0,75 %
3 mesiace
+1,18 %
6 mesiacov
+8,93 %
1 rok
+16,18 %
3 roky p.a.
+18,49 %
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 2,08 %
- Max. vstupný poplatok
- 3,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- –
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 4 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 12,1 %
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- -30 008 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 159,31 USD (4. 9. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 129,98 USD (21. 11. 2025)
Najväčší pokles v tomto období: -7,81 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 20. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.