J&T Investičná spoločnosť · zmiešaný
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f.
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
1,0189 EUR
- ISIN
- SK3000001865
- Správca
- J&T Investičná spoločnosť
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- zmiešaný
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- alternatívny investičný fond (AIF)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- domáci fond
- Majetok fondu (v DM)
- 1,1 mil. EUR
- Majetok v SR
- 1,1 mil. EUR
- Kód SASS
- JTI05
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
-0,68 %
1 mesiac
+0,47 %
3 mesiace
+2,97 %
6 mesiacov
+1,38 %
1 rok
–
3 roky p.a.
–
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,23 %
- Max. vstupný poplatok
- 3,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 1,00 %
- Minimálna prvá investícia
- –
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 3 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- –
- SFDR
- –
- Čisté predaje v SR za rok
- 1,1 mil. EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 1,0259 EUR (9. 10. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 0,989195 EUR (31. 7. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -2,13 % (z vrcholu 29. 5. 2026 na dno 31. 7. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.