Eurizon Capital · dlhopisový
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC
Hodnota podielu k 9. 10. 2026
91,1200 EUR
- ISIN
- LU1693963701
- Správca
- Eurizon Capital
- Distribučná skupina
- VÚB banka
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 250,5 mil. EUR
- Majetok v SR
- 91 090 EUR
- Kód SASS
- ECL61
- Dátum poslednej hodnoty
- 9. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,20 %
1 mesiac
-1,00 %
3 mesiace
-3,40 %
6 mesiacov
-2,51 %
1 rok
-4,27 %
3 roky p.a.
+2,24 %
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,24 %
- Max. vstupný poplatok
- 2,50 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 500 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 3 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 4,3 %
- SFDR
- článok 9 (udržateľný cieľ)
- Čisté predaje v SR za rok
- -129 728 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 96,5000 EUR (27. 2. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 90,9400 EUR (2. 10. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -5,76 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 2. 10. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.