Tatra Asset Management · dlhopisový

TAM - Dlhopisový fond

Hodnota podielu k 28. 8. 2026

0,079100 EUR

ISIN: zatiaľ nedostupný (SASS nepublikuje)
Správca: Tatra Asset Management
Distribučná skupina: Tatra banka
Kategória: dlhopisový
Denominačná mena: EUR
Majetok fondu (v DM): 349,4 mil. EUR
Majetok v SR: 349,4 mil. EUR
Dátum poslednej hodnoty: 28. 8. 2026

Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)

1 týždeň

-0,12 %

1 mesiac

-0,32 %

3 mesiace

-0,21 %

6 mesiacov

-0,31 %

1 rok

+0,92 %

3 roky p.a.

+3,34 %

Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k 3. 7. 2026 — v týždni k 28. 8. 2026 ju SASS pre tento fond nepublikovala. Kratšie obdobia sú aktuálne.

Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždennej tabuľke nepublikuje — doplníme ju z historických mesačných archívov v ďalšej fáze.

Vývoj hodnoty podielu (odvodený, 3 roky)

Body sú spätne odvodené z výkonnosti publikovanej SASS (1 týždeň až 3 roky), nejde o dennú históriu. Body „pred rokom“ a „pred 3 rokmi“ vychádzajú z výkonnosti k 3. 7. 2026, preto sú len orientačné. Denná história bude doplnená z mesačných archívov SASS v ďalšej fáze.

Najvyššia hodnota v rámci bodov: 0,079354 EUR (pred mesiacom)

Najnižšia hodnota v rámci bodov: 0,071676 EUR (pred 3 rokmi)

Maximálny pokles (drawdown) sa z týchto bodov nedá seriózne vypočítať — potrebuje dennú alebo aspoň mesačnú históriu. Zobrazíme ho po napojení historických archívov SASS, radšej než by sme uvádzali zavádzajúce číslo.

Zdroj dát

Hodnota podielu, majetok fondu a výkonnosť pochádzajú z verejných týždenných tabuliek Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 10:50). Kategóriu a správcu dopĺňa redakčný číselník TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu — odkazy doplníme spolu s ISIN.

Historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť aj klesať. Táto stránka je informačná — nejde o investičné poradenstvo ani o ponuku či výzvu na nákup podielových listov.