Tatra Asset Management · dlhopisový
TAM - Dlhopisový fond
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
0,078764 EUR
- ISIN
- SK3110000146
- Správca
- Tatra Asset Management
- Distribučná skupina
- Tatra banka
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- domáci fond
- Majetok fondu (v DM)
- 333,7 mil. EUR
- Majetok v SR
- 333,7 mil. EUR
- Kód SASS
- TAM02
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,39 %
1 mesiac
+0,48 %
3 mesiace
-0,64 %
6 mesiacov
-0,65 %
1 rok
-0,94 %
3 roky p.a.
+2,70 %
5 rokov p.a. †
+0,89 %
10 rokov p.a. †
+0,14 %
† Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. SASS nepublikuje — dopočítala ju TopFondy z týždennej histórie hodnoty podielu rovnakou metodikou, akú SASS používa pre kratšie obdobia. Do výpočtu vstupujú aj vyplatené dividendy, obdobie sa počíta od prvého týždňa po výročí a prepočítava sa na ročný priemer. Fond, ktorý v tom čase ešte nebol vo výkazoch SASS, číslo nemá.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,71 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 3,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 150 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 2 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 1,7 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- -109 508 297 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 0,079901 EUR (27. 2. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 0,078146 EUR (25. 9. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -2,20 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 25. 9. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.