Eurizon Capital · dlhopisový
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC
Hodnota podielu k 9. 10. 2026
128,56 EUR
- ISIN
- LU0097116601
- Správca
- Eurizon Capital
- Distribučná skupina
- VÚB banka
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 26,5 mil. EUR
- Majetok v SR
- 22 498 EUR
- Kód SASS
- ECL54
- Dátum poslednej hodnoty
- 9. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,90 %
1 mesiac
+3,84 %
3 mesiace
+2,14 %
6 mesiacov
+4,84 %
1 rok
+5,09 %
3 roky p.a.
+1,52 %
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,43 %
- Max. vstupný poplatok
- 1,50 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 500 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 3 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 5,2 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- -12 879 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 128,56 EUR (9. 10. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 120,36 EUR (30. 1. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -2,79 % (z vrcholu 13. 3. 2026 na dno 17. 4. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.