Eurizon Capital · peňažného trhu
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
107,94 EUR
- ISIN
- LU1961031041
- Správca
- Eurizon Capital
- Distribučná skupina
- VÚB banka
- Kategória (podľa SASS)
- peňažného trhu
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- neverejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 990,3 mil. EUR
- Majetok v SR
- 11,3 mil. EUR
- Kód SASS
- EZN024
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,05 %
1 mesiac
+0,23 %
3 mesiace
+0,54 %
6 mesiacov
+0,99 %
1 rok
+1,82 %
3 roky p.a.
–
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k 9. 10. 2026 — v týždni k 16. 10. 2026 ju SASS pre tento fond nepublikovala. Kratšie obdobia sú aktuálne.
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,20 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 3 000 000 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 2 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- –
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- 6,3 mil. EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 107,94 EUR (16. 10. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 106,01 EUR (17. 10. 2025)
Najväčší pokles v tomto období: -0,01 % (z vrcholu 4. 9. 2026 na dno 11. 9. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.