Franklin Templeton · akciový
Templeton Latin America Fund
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
100,30 USD
- ISIN
- LU0128526570
- Správca
- Franklin Templeton
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- USD
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 650,1 mil. USD
- Majetok v SR
- 392 083 EUR
- Kód SASS
- FTF47
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (USD)
1 týždeň
-1,75 %
1 mesiac
+9,50 %
3 mesiace
+13,91 %
6 mesiacov
+1,37 %
1 rok
+40,08 %
3 roky p.a.
+19,81 %
5 rokov p.a. †
+13,40 %
10 rokov p.a. †
+5,78 %
† Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. SASS nepublikuje — dopočítala ju TopFondy z týždennej histórie hodnoty podielu rovnakou metodikou, akú SASS používa pre kratšie obdobia. Do výpočtu vstupujú aj vyplatené dividendy, obdobie sa počíta od prvého týždňa po výročí a prepočítava sa na ročný priemer. Fond, ktorý v tom čase ešte nebol vo výkazoch SASS, číslo nemá.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,90 %
- Max. vstupný poplatok
- 5,75 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 1000 USD
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 6 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 23,7 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- -12 744 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 102,09 USD (9. 10. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 71,6000 USD (17. 10. 2025)
Najväčší pokles v tomto období: -13,21 % (z vrcholu 17. 4. 2026 na dno 5. 6. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.