Generali Investments · akciový
GIS Central and Eastern European Equities
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
535,39 EUR
- ISIN
- LU0145471693
- Správca
- Generali Investments
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 10,1 mil. EUR
- Majetok v SR
- 335 128 EUR
- Kód SASS
- GIL02
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+3,08 %
1 mesiac
+0,51 %
3 mesiace
+7,19 %
6 mesiacov
+10,04 %
1 rok
+41,16 %
3 roky p.a.
+30,68 %
5 rokov p.a. †
+17,55 %
10 rokov p.a. †
+10,87 %
† Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. SASS nepublikuje — dopočítala ju TopFondy z týždennej histórie hodnoty podielu rovnakou metodikou, akú SASS používa pre kratšie obdobia. Do výpočtu vstupujú aj vyplatené dividendy, obdobie sa počíta od prvého týždňa po výročí a prepočítava sa na ročný priemer. Fond, ktorý v tom čase ešte nebol vo výkazoch SASS, číslo nemá.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 2,02 %
- Max. vstupný poplatok
- 3,30 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 500 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 5 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 13,4 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- -77 280 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 538,57 EUR (11. 9. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 379,28 EUR (17. 10. 2025)
Najväčší pokles v tomto období: -6,18 % (z vrcholu 20. 2. 2026 na dno 20. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.