Amundi · dlhopisový
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
57,9900 USD
- ISIN
- LU1894677290
- Správca
- Amundi
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- USD
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 420 112 USD
- Majetok v SR
- 28 572 EUR
- Kód SASS
- UNI275
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (USD)
1 týždeň
-0,55 %
1 mesiac
+0,96 %
3 mesiace
+0,73 %
6 mesiacov
+1,06 %
1 rok
+3,59 %
3 roky p.a.
+5,59 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,07 %
- Max. vstupný poplatok
- 4,50 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 300 USD
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 4 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 6,3 %
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- -6 893 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 58,3100 USD (21. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 55,2300 USD (13. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -4,18 % (z vrcholu 30. 1. 2026 na dno 13. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.