Franklin Templeton · akciový
Franklin Natural Resources Fund
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
13,2900 USD
- ISIN
- LU0300736062
- Správca
- Franklin Templeton
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- USD
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 390,6 mil. USD
- Majetok v SR
- 27,4 mil. EUR
- Kód SASS
- FTF24
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (USD)
1 týždeň
-1,70 %
1 mesiac
+8,49 %
3 mesiace
+4,89 %
6 mesiacov
+3,83 %
1 rok
+43,37 %
3 roky p.a.
+16,76 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,50 %
- Max. vstupný poplatok
- 5,75 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 1000 USD
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 6 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 15,2 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- -4 353 209 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 13,5200 USD (21. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 10,8500 USD (9. 1. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -7,55 % (z vrcholu 15. 5. 2026 na dno 26. 6. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.