Erste Asset Management · krátkodobých investícií
ERSTE RESERVE DOLLAR
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
174,17 EUR
- ISIN
- AT0000A0C8W9
- Správca
- Erste Asset Management
- Distribučná skupina
- Slovenská sporiteľňa
- Kategória (podľa SASS)
- krátkodobých investícií
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 34 mil. EUR
- Majetok v SR
- 3,2 mil. EUR
- Kód SASS
- ESP12
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,11 %
1 mesiac
+0,30 %
3 mesiace
+0,89 %
6 mesiacov
+1,93 %
1 rok
+3,70 %
3 roky p.a.
+4,68 %
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,61 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,50 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 500 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 3 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 0,3 %
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- 953 148 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 174,17 EUR (16. 10. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 167,92 EUR (24. 10. 2025)
Najväčší pokles v tomto období: -0,02 % (z vrcholu 17. 10. 2025 na dno 24. 10. 2025)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.