Goldman Sachs Asset Management · peňažného trhu
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
1 748,43 CZK
- ISIN
- LU1134493227
- Správca
- Goldman Sachs Asset Management
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- peňažného trhu
- Denominačná mena
- CZK
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 127,8 mil. CZK
- Majetok v SR
- 743 690 EUR
- Kód SASS
- ING75
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (CZK)
1 týždeň
+0,02 %
1 mesiac
+0,21 %
3 mesiace
+0,59 %
6 mesiacov
+1,08 %
1 rok
+2,31 %
3 roky p.a.
+3,91 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,50 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,50 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 1 akcia
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 2 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 1,0 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- -14 823 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 1 749,18 CZK (14. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 1 719,85 CZK (27. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -0,57 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 27. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.