Fidelity International · akciový
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
74,0600 EUR
- ISIN
- LU0413542167
- Správca
- Fidelity International
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 212,4 mil. EUR
- Majetok v SR
- 1,6 mil. EUR
- Kód SASS
- FIL02
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+2,15 %
1 mesiac
+9,35 %
3 mesiace
-2,51 %
6 mesiacov
+22,98 %
1 rok
+63,38 %
3 roky p.a.
+23,71 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,46 %
- Max. vstupný poplatok
- 1,92 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 2500 USD
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 4 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 25,6 %
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- -26 405 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 80,0900 EUR (19. 6. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 53,7600 EUR (27. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -15,43 % (z vrcholu 19. 6. 2026 na dno 31. 7. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.