Eurizon Capital · dlhopisový
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
112,63 EUR
- ISIN
- LU1529956952
- Správca
- Eurizon Capital
- Distribučná skupina
- VÚB banka
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- neverejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 308,4 mil. EUR
- Majetok v SR
- 1,2 mil. EUR
- Kód SASS
- EZN018
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
-0,35 %
1 mesiac
-0,04 %
3 mesiace
+1,80 %
6 mesiacov
+0,39 %
1 rok
–
3 roky p.a.
–
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,79 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 3 000 000 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 3 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- –
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- -240 000 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 113,62 EUR (26. 6. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 108,12 EUR (27. 3. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -3,77 % (z vrcholu 6. 3. 2026 na dno 27. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.