Fidelity International · akciový
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
Hodnota podielu k 9. 10. 2026
44,0700 USD
- ISIN
- LU0050427557
- Správca
- Fidelity International
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- USD
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 291,3 mil. USD
- Majetok v SR
- 8,9 mil. EUR
- Kód SASS
- FIL19
- Dátum poslednej hodnoty
- 9. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (USD)
1 týždeň
+15,40 %
1 mesiac
+9,14 %
3 mesiace
+13,73 %
6 mesiacov
+0,85 %
1 rok
+33,46 %
3 roky p.a.
+15,68 %
5 rokov p.a. †
+5,74 %
10 rokov p.a.
–
† Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. SASS nepublikuje — dopočítala ju TopFondy z týždennej histórie hodnoty podielu rovnakou metodikou, akú SASS používa pre kratšie obdobia. Do výpočtu vstupujú aj vyplatené dividendy, obdobie sa počíta od prvého týždňa po výročí a prepočítava sa na ročný priemer. Fond, ktorý v tom čase ešte nebol vo výkazoch SASS, číslo nemá.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,95 %
- Max. vstupný poplatok
- 5,25 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 2500 USD
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 6 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 28,2 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- -1 174 838 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 44,5400 USD (27. 2. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 33,0200 USD (10. 10. 2025)
Najväčší pokles v tomto období: -17,06 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 5. 6. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.