Generali Investments · dlhopisový
GIS Euro Corporate Bonds
Hodnota podielu k 9. 10. 2026
155,97 EUR
- ISIN
- LU0145483946
- Správca
- Generali Investments
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 53,2 mil. EUR
- Majetok v SR
- 111 029 EUR
- Kód SASS
- GIL04
- Dátum poslednej hodnoty
- 9. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,20 %
1 mesiac
-0,30 %
3 mesiace
-2,16 %
6 mesiacov
-1,09 %
1 rok
-1,63 %
3 roky p.a.
+3,40 %
5 rokov p.a. †
-1,05 %
10 rokov p.a. †
-0,12 %
† Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. SASS nepublikuje — dopočítala ju TopFondy z týždennej histórie hodnoty podielu rovnakou metodikou, akú SASS používa pre kratšie obdobia. Do výpočtu vstupujú aj vyplatené dividendy, obdobie sa počíta od prvého týždňa po výročí a prepočítava sa na ročný priemer. Fond, ktorý v tom čase ešte nebol vo výkazoch SASS, číslo nemá.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,32 %
- Max. vstupný poplatok
- 1,50 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 500 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 2 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 3,1 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- -3 454 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 160,33 EUR (27. 2. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 155,57 EUR (25. 9. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -2,97 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 25. 9. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.