Franklin Templeton · akciový
Franklin Mutual U.S. Value Fund
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
134,27 USD
- ISIN
- LU0070302665
- Správca
- Franklin Templeton
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- USD
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 219,7 mil. USD
- Majetok v SR
- 210 924 EUR
- Kód SASS
- FTF21
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (USD)
1 týždeň
+2,14 %
1 mesiac
+3,49 %
3 mesiace
+2,76 %
6 mesiacov
+6,83 %
1 rok
+14,22 %
3 roky p.a.
+14,37 %
5 rokov p.a. †
+5,64 %
10 rokov p.a. †
+6,32 %
† Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. SASS nepublikuje — dopočítala ju TopFondy z týždennej histórie hodnoty podielu rovnakou metodikou, akú SASS používa pre kratšie obdobia. Do výpočtu vstupujú aj vyplatené dividendy, obdobie sa počíta od prvého týždňa po výročí a prepočítava sa na ročný priemer. Fond, ktorý v tom čase ešte nebol vo výkazoch SASS, číslo nemá.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,50 %
- Max. vstupný poplatok
- 5,75 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 1000 USD
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 5 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 11,6 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- 6 411 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 136,59 USD (7. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 116,62 USD (21. 11. 2025)
Najväčší pokles v tomto období: -9,37 % (z vrcholu 20. 2. 2026 na dno 27. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.