CODYA investiční společnost · alternatívnych investícií
Penta Equity - trieda I
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
1,1174 EUR
- ISIN
- CZ0008053634
- Správca
- CODYA investiční společnost
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- alternatívnych investícií
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- alternatívny investičný fond (AIF)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 94,1 mil. EUR
- Majetok v SR
- 14,7 mil. EUR
- Kód SASS
- PFM003
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
0,00 %
1 mesiac
+0,39 %
3 mesiace
+1,10 %
6 mesiacov
+4,39 %
1 rok
–
3 roky p.a.
–
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,00 %
- Max. vstupný poplatok
- 3,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 20,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 50 000 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 6 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- –
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- 284 148 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 1,1174 EUR (14. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 1,0599 EUR (9. 1. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -0,05 % (z vrcholu 10. 4. 2026 na dno 1. 5. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.