Erste Asset Management (AM SLSP) · dlhopisový

EAM SK Eurový dlhopisový fond

Hodnota podielu k 28. 8. 2026

0,053522 EUR

ISIN: zatiaľ nedostupný (SASS nepublikuje)
Správca: Erste Asset Management (AM SLSP)
Distribučná skupina: Slovenská sporiteľňa
Kategória: dlhopisový
Denominačná mena: EUR
Majetok fondu (v DM): 261 mil. EUR
Majetok v SR: 261 mil. EUR
Dátum poslednej hodnoty: 28. 8. 2026

Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)

1 týždeň

-0,06 %

1 mesiac

0,00 %

3 mesiace

-0,32 %

6 mesiacov

-0,84 %

1 rok

+0,66 %

3 roky p.a.

+3,27 %

Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždennej tabuľke nepublikuje — doplníme ju z historických mesačných archívov v ďalšej fáze.

Vývoj hodnoty podielu (odvodený, 3 roky)

Body sú spätne odvodené z výkonnosti publikovanej SASS (1 týždeň až 3 roky), nejde o dennú históriu. Denná história bude doplnená z mesačných archívov SASS v ďalšej fáze.

Najvyššia hodnota v rámci bodov: 0,053975 EUR (pred 6 mes.)

Najnižšia hodnota v rámci bodov: 0,048597 EUR (pred 3 rokmi)

Maximálny pokles (drawdown) sa z týchto bodov nedá seriózne vypočítať — potrebuje dennú alebo aspoň mesačnú históriu. Zobrazíme ho po napojení historických archívov SASS, radšej než by sme uvádzali zavádzajúce číslo.

Zdroj dát

Hodnota podielu, majetok fondu a výkonnosť pochádzajú z verejných týždenných tabuliek Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 10:50). Kategóriu a správcu dopĺňa redakčný číselník TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu — odkazy doplníme spolu s ISIN.

Historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť aj klesať. Táto stránka je informačná — nejde o investičné poradenstvo ani o ponuku či výzvu na nákup podielových listov.