TopFondy.sk

BlackRock · akciový

BGF AI Innovation Fund USD A2

Hodnota podielu k 16. 10. 2026

14,4000 USD

ISIN
LU2871778101
Správca
BlackRock
Distribučná skupina
–
Kategória (podľa SASS)
akciový
Denominačná mena
USD
Právny rámec
štandardný fond (UCITS)
Distribúcia
verejná ponuka
Domáci / zahraničný
zahraničný fond
Majetok fondu (v DM)
102,2 mil. USD
Majetok v SR
–
Kód SASS
BRIM601
Dátum poslednej hodnoty
16. 10. 2026

Výkonnosť v denominačnej mene (USD)

1 týždeň

-12,62 %

1 mesiac

-6,55 %

3 mesiace

-0,14 %

6 mesiacov

+1,91 %

1 rok

+20,40 %

3 roky p.a.

–

5 rokov p.a.

–

10 rokov p.a.

–

Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k 9. 10. 2026 — v týždni k 16. 10. 2026 ju SASS pre tento fond nepublikovala. Kratšie obdobia sú aktuálne.

Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.

Poplatky a riziko (podľa SASS)

Ročný priebežný poplatok
1,82 %
Max. vstupný poplatok
0,00 %
Max. výstupný poplatok
0,00 %
Minimálna prvá investícia
–
Ukazovateľ rizika (SRI)
–
Volatilita (1 rok, p.a.)
37,3 %
SFDR
článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
Čisté predaje v SR za rok
0 EUR

Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.

Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)

10,9214,6118,3117. 10. 2025: 11,96 USD24. 10. 2025: 12,29 USD31. 10. 2025: 12,99 USD7. 11. 2025: 11,87 USD14. 11. 2025: 11,63 USD21. 11. 2025: 10,92 USD28. 11. 2025: 11,92 USD5. 12. 2025: 12,14 USD12. 12. 2025: 12,00 USD19. 12. 2025: 11,66 USD31. 12. 2025: 11,81 USD9. 1. 2026: 11,99 USD16. 1. 2026: 12,20 USD23. 1. 2026: 12,05 USD30. 1. 2026: 12,33 USD6. 2. 2026: 11,77 USD13. 2. 2026: 11,95 USD20. 2. 2026: 12,24 USD27. 2. 2026: 12,17 USD6. 3. 2026: 11,66 USD13. 3. 2026: 11,69 USD20. 3. 2026: 11,90 USD27. 3. 2026: 11,48 USD3. 4. 2026: 11,63 USD10. 4. 2026: 13,25 USD17. 4. 2026: 14,13 USD24. 4. 2026: 14,72 USD1. 5. 2026: 14,74 USD8. 5. 2026: 16,14 USD15. 5. 2026: 16,06 USD22. 5. 2026: 16,57 USD29. 5. 2026: 17,40 USD5. 6. 2026: 16,50 USD12. 6. 2026: 16,75 USD19. 6. 2026: 18,31 USD26. 6. 2026: 16,99 USD31. 7. 2026: 14,44 USD7. 8. 2026: 15,29 USD14. 8. 2026: 16,19 USD21. 8. 2026: 15,28 USD28. 8. 2026: 15,42 USD11. 9. 2026: 15,39 USD18. 9. 2026: 15,41 USD25. 9. 2026: 16,45 USD2. 10. 2026: 16,88 USD9. 10. 2026: 16,48 USD16. 10. 2026: 14,40 USD17. 10. 202516. 10. 2026
Skutočné týždenné hodnoty podielu z archívu SASS — 47 týždňov od 17. 10. 2025 do 16. 10. 2026. Archív máme zatiaľ od 29. 8. 2025. Staršia história pribudne postupným importom archívu späť do roku 1998.

Najvyššia hodnota v období: 18,3100 USD (19. 6. 2026)

Najnižšia hodnota v období: 10,9200 USD (21. 11. 2025)

Najväčší pokles v tomto období: -21,35 % (z vrcholu 19. 6. 2026 na dno 16. 10. 2026)

Zdroj dát

Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.

Historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť aj klesať. Táto stránka je informačná — nejde o investičné poradenstvo ani o ponuku či výzvu na nákup podielových listov.