TopFondy.sk

BlackRock · dlhopisový

BGF European High Yield Bond Fund EUR D2

Hodnota podielu k 16. 10. 2026

15,0800 EUR

ISIN
LU1191877965
Správca
BlackRock
Distribučná skupina
–
Kategória (podľa SASS)
dlhopisový
Denominačná mena
EUR
Právny rámec
štandardný fond (UCITS)
Distribúcia
verejná ponuka
Domáci / zahraničný
zahraničný fond
Majetok fondu (v DM)
1,34 mld. EUR
Majetok v SR
–
Kód SASS
BRIM591
Dátum poslednej hodnoty
16. 10. 2026

Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)

1 týždeň

-0,26 %

1 mesiac

-1,95 %

3 mesiace

-2,46 %

6 mesiacov

-0,79 %

1 rok

+0,60 %

3 roky p.a.

–

5 rokov p.a.

–

10 rokov p.a.

–

Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k 9. 10. 2026 — v týždni k 16. 10. 2026 ju SASS pre tento fond nepublikovala. Kratšie obdobia sú aktuálne.

Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.

Poplatky a riziko (podľa SASS)

Ročný priebežný poplatok
0,76 %
Max. vstupný poplatok
0,00 %
Max. výstupný poplatok
0,00 %
Minimálna prvá investícia
–
Ukazovateľ rizika (SRI)
–
Volatilita (1 rok, p.a.)
2,9 %
SFDR
článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
Čisté predaje v SR za rok
0 EUR

Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.

Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)

14,8915,2015,5017. 10. 2025: 14,99 EUR24. 10. 2025: 15,03 EUR31. 10. 2025: 15,08 EUR7. 11. 2025: 15,06 EUR14. 11. 2025: 15,06 EUR21. 11. 2025: 15,02 EUR28. 11. 2025: 15,10 EUR5. 12. 2025: 15,09 EUR12. 12. 2025: 15,10 EUR19. 12. 2025: 15,12 EUR31. 12. 2025: 15,15 EUR9. 1. 2026: 15,27 EUR16. 1. 2026: 15,26 EUR23. 1. 2026: 15,28 EUR30. 1. 2026: 15,29 EUR6. 2. 2026: 15,27 EUR13. 2. 2026: 15,29 EUR20. 2. 2026: 15,32 EUR27. 2. 2026: 15,31 EUR6. 3. 2026: 15,18 EUR13. 3. 2026: 15,03 EUR20. 3. 2026: 14,95 EUR27. 3. 2026: 14,89 EUR3. 4. 2026: 14,92 EUR10. 4. 2026: 15,10 EUR17. 4. 2026: 15,20 EUR24. 4. 2026: 15,21 EUR1. 5. 2026: 15,19 EUR8. 5. 2026: 15,27 EUR15. 5. 2026: 15,25 EUR22. 5. 2026: 15,26 EUR29. 5. 2026: 15,36 EUR5. 6. 2026: 15,39 EUR12. 6. 2026: 15,40 EUR19. 6. 2026: 15,44 EUR26. 6. 2026: 15,47 EUR31. 7. 2026: 15,42 EUR7. 8. 2026: 15,48 EUR14. 8. 2026: 15,50 EUR21. 8. 2026: 15,47 EUR28. 8. 2026: 15,47 EUR11. 9. 2026: 15,36 EUR18. 9. 2026: 15,38 EUR25. 9. 2026: 15,28 EUR2. 10. 2026: 15,15 EUR9. 10. 2026: 15,12 EUR16. 10. 2026: 15,08 EUR17. 10. 202516. 10. 2026
Skutočné týždenné hodnoty podielu z archívu SASS — 47 týždňov od 17. 10. 2025 do 16. 10. 2026. Archív máme zatiaľ od 22. 8. 2025. Staršia história pribudne postupným importom archívu späť do roku 1998.

Najvyššia hodnota v období: 15,5000 EUR (14. 8. 2026)

Najnižšia hodnota v období: 14,8900 EUR (27. 3. 2026)

Najväčší pokles v tomto období: -2,81 % (z vrcholu 20. 2. 2026 na dno 27. 3. 2026)

Zdroj dát

Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.

Historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť aj klesať. Táto stránka je informačná — nejde o investičné poradenstvo ani o ponuku či výzvu na nákup podielových listov.