TopFondy.sk

BlackRock · dlhopisový

BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2

Hodnota podielu k 16. 10. 2026

45,0200 USD

ISIN
LU0046676465
Správca
BlackRock
Distribučná skupina
–
Kategória (podľa SASS)
dlhopisový
Denominačná mena
USD
Právny rámec
štandardný fond (UCITS)
Distribúcia
verejná ponuka
Domáci / zahraničný
zahraničný fond
Majetok fondu (v DM)
11,29 mld. USD
Majetok v SR
–
Kód SASS
BRIM593
Dátum poslednej hodnoty
16. 10. 2026

Výkonnosť v denominačnej mene (USD)

1 týždeň

-0,18 %

1 mesiac

-1,51 %

3 mesiace

-1,87 %

6 mesiacov

-1,42 %

1 rok

+1,40 %

3 roky p.a.

–

5 rokov p.a.

–

10 rokov p.a.

–

Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k 9. 10. 2026 — v týždni k 16. 10. 2026 ju SASS pre tento fond nepublikovala. Kratšie obdobia sú aktuálne.

Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.

Poplatky a riziko (podľa SASS)

Ročný priebežný poplatok
1,46 %
Max. vstupný poplatok
0,00 %
Max. výstupný poplatok
0,00 %
Minimálna prvá investícia
–
Ukazovateľ rizika (SRI)
–
Volatilita (1 rok, p.a.)
3,1 %
SFDR
článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
Čisté predaje v SR za rok
0 EUR

Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.

Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)

44,4045,2946,1817. 10. 2025: 44,40 USD24. 10. 2025: 44,67 USD31. 10. 2025: 44,70 USD7. 11. 2025: 44,57 USD14. 11. 2025: 44,53 USD21. 11. 2025: 44,55 USD28. 11. 2025: 44,91 USD5. 12. 2025: 45,02 USD12. 12. 2025: 45,01 USD19. 12. 2025: 45,05 USD31. 12. 2025: 45,27 USD9. 1. 2026: 45,38 USD16. 1. 2026: 45,45 USD23. 1. 2026: 45,49 USD30. 1. 2026: 45,37 USD6. 2. 2026: 45,39 USD13. 2. 2026: 45,46 USD20. 2. 2026: 45,54 USD27. 2. 2026: 45,44 USD6. 3. 2026: 45,25 USD13. 3. 2026: 44,99 USD20. 3. 2026: 44,76 USD27. 3. 2026: 44,51 USD3. 4. 2026: 44,89 USD10. 4. 2026: 45,49 USD17. 4. 2026: 45,67 USD24. 4. 2026: 45,61 USD1. 5. 2026: 45,55 USD8. 5. 2026: 45,69 USD15. 5. 2026: 45,54 USD22. 5. 2026: 45,55 USD29. 5. 2026: 45,75 USD5. 6. 2026: 45,67 USD12. 6. 2026: 45,76 USD19. 6. 2026: 45,83 USD26. 6. 2026: 45,74 USD31. 7. 2026: 45,69 USD7. 8. 2026: 45,99 USD14. 8. 2026: 46,10 USD21. 8. 2026: 46,02 USD28. 8. 2026: 46,18 USD11. 9. 2026: 45,83 USD18. 9. 2026: 45,71 USD25. 9. 2026: 45,32 USD2. 10. 2026: 45,01 USD9. 10. 2026: 45,10 USD16. 10. 2026: 45,02 USD17. 10. 202516. 10. 2026
Skutočné týždenné hodnoty podielu z archívu SASS — 47 týždňov od 17. 10. 2025 do 16. 10. 2026. Archív máme zatiaľ od 22. 8. 2025. Staršia história pribudne postupným importom archívu späť do roku 1998.

Najvyššia hodnota v období: 46,1800 USD (28. 8. 2026)

Najnižšia hodnota v období: 44,4000 USD (17. 10. 2025)

Najväčší pokles v tomto období: -2,53 % (z vrcholu 28. 8. 2026 na dno 2. 10. 2026)

Zdroj dát

Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.

Historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť aj klesať. Táto stránka je informačná — nejde o investičné poradenstvo ani o ponuku či výzvu na nákup podielových listov.