BlackRock · akciový
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
60,6100 EUR
- ISIN
- LU0171309270
- Správca
- BlackRock
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- akciový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 11,43 mld. EUR
- Majetok v SR
- –
- Kód SASS
- BRIM517
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
-1,16 %
1 mesiac
+3,75 %
3 mesiace
+10,64 %
6 mesiacov
+5,39 %
1 rok
+18,66 %
3 roky p.a.
+4,37 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,02 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,03 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,02 %
- Minimálna prvá investícia
- 5 000 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 6 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 15,4 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- 0 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 61,3200 EUR (21. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 52,3500 EUR (8. 5. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -9,97 % (z vrcholu 9. 1. 2026 na dno 8. 5. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.