BlackRock · dlhopisový
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR
Hodnota podielu k 9. 10. 2026
94,2900 EUR
- ISIN
- LU2026301205
- Správca
- BlackRock
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 305,9 mil. EUR
- Majetok v SR
- –
- Kód SASS
- BRIM557
- Dátum poslednej hodnoty
- 9. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,13 %
1 mesiac
-0,24 %
3 mesiace
-2,38 %
6 mesiacov
-1,37 %
1 rok
-2,11 %
3 roky p.a.
+2,81 %
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,02 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,03 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,02 %
- Minimálna prvá investícia
- 5 000 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 3 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 2,9 %
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- 0 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 97,3500 EUR (27. 2. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 93,9400 EUR (25. 9. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -3,50 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 25. 9. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.