Erste Asset Management · realitný
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS
Hodnota podielu k 9. 10. 2026
108,35 EUR
- ISIN
- AT0000A1Z8Q3
- Správca
- Erste Asset Management
- Distribučná skupina
- Slovenská sporiteľňa
- Kategória (podľa SASS)
- realitný
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- alternatívny investičný fond (AIF)
- Distribúcia
- neverejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 245,6 mil. EUR
- Majetok v SR
- –
- Kód SASS
- ESP66
- Dátum poslednej hodnoty
- 9. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,06 %
1 mesiac
+0,10 %
3 mesiace
+0,58 %
6 mesiacov
+1,04 %
1 rok
+2,08 %
3 roky p.a.
–
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k 2. 10. 2026 — v týždni k 9. 10. 2026 ju SASS pre tento fond nepublikovala. Kratšie obdobia sú aktuálne.
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,54 %
- Max. vstupný poplatok
- 2,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 500 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 2 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 0,6 %
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- -9 231 327 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 108,35 EUR (9. 10. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 106,14 EUR (10. 10. 2025)
Najväčší pokles v tomto období: -0,47 % (z vrcholu 5. 12. 2025 na dno 12. 12. 2025)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.