Invesco · dlhopisový
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR
Hodnota podielu k 16. 10. 2026
7,2904 EUR
- ISIN
- LU0066341099
- Správca
- Invesco
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 129,3 mil. EUR
- Majetok v SR
- –
- Kód SASS
- ISC001
- Dátum poslednej hodnoty
- 16. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,22 %
1 mesiac
-0,10 %
3 mesiace
-2,26 %
6 mesiacov
-2,14 %
1 rok
-3,34 %
3 roky p.a.
+3,23 %
5 rokov p.a. †
-2,13 %
10 rokov p.a.
–
† Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. SASS nepublikuje — dopočítala ju TopFondy z týždennej histórie hodnoty podielu rovnakou metodikou, akú SASS používa pre kratšie obdobia. Do výpočtu vstupujú aj vyplatené dividendy, obdobie sa počíta od prvého týždňa po výročí a prepočítava sa na ročný priemer. Fond, ktorý v tom čase ešte nebol vo výkazoch SASS, číslo nemá.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 1,04 %
- Max. vstupný poplatok
- 5,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- 1 EUR
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 3 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 8,6 %
- SFDR
- článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
- Čisté predaje v SR za rok
- 0 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 7,6004 EUR (27. 2. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 7,1100 EUR (7. 11. 2025)
Najväčší pokles v tomto období: -5,74 % (z vrcholu 17. 10. 2025 na dno 7. 11. 2025)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.