Amundi · dlhopisový
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A)
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
1 058,80 USD
- ISIN
- IE000GW790Q8
- Správca
- Amundi
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- USD
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 93,8 mil. USD
- Majetok v SR
- –
- Kód SASS
- BRIM343
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (USD)
1 týždeň
+0,13 %
1 mesiac
+0,24 %
3 mesiace
–
6 mesiacov
–
1 rok
–
3 roky p.a.
–
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,25 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- –
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 2 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- –
- SFDR
- –
- Čisté predaje v SR za rok
- 0 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (odvodený, 3 roky)
Najvyššia hodnota v období: 1 058,80 USD (28. 8. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 1 056,26 USD (28. 7. 2026)
Maximálny pokles (drawdown) sa z odvodených bodov nedá seriózne vypočítať. Zobrazíme ho, keď bude pre tento fond k dispozícii týždenná história.
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.