TopFondy.sk

Amundi · akciový

iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD

Hodnota podielu k 16. 10. 2026

8,3046 USD

ISIN
IE000D5R9C23
Správca
Amundi
Distribučná skupina
–
Kategória (podľa SASS)
akciový
Denominačná mena
USD
Právny rámec
štandardný fond (UCITS)
Distribúcia
verejná ponuka
Domáci / zahraničný
zahraničný fond
Majetok fondu (v DM)
99,7 mil. USD
Majetok v SR
–
Kód SASS
BRIM298
Dátum poslednej hodnoty
16. 10. 2026

Výkonnosť v denominačnej mene (USD)

1 týždeň

-6,03 %

1 mesiac

-5,03 %

3 mesiace

-3,16 %

6 mesiacov

+5,66 %

1 rok

+24,63 %

3 roky p.a.

–

5 rokov p.a.

–

10 rokov p.a.

–

Výkonnosť za 1 rok a 3 roky p.a. je k 9. 10. 2026 — v týždni k 16. 10. 2026 ju SASS pre tento fond nepublikovala. Kratšie obdobia sú aktuálne.

Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.

Poplatky a riziko (podľa SASS)

Ročný priebežný poplatok
0,30 %
Max. vstupný poplatok
0,00 %
Max. výstupný poplatok
0,00 %
Minimálna prvá investícia
–
Ukazovateľ rizika (SRI)
4 z 7
Volatilita (1 rok, p.a.)
23,8 %
SFDR
článok 8 (presadzuje E/S vlastnosti)
Čisté predaje v SR za rok
0 EUR

Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.

Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)

6,537,919,2817. 10. 2025: 6,66 USD24. 10. 2025: 6,81 USD31. 10. 2025: 6,89 USD7. 11. 2025: 6,79 USD14. 11. 2025: 6,81 USD21. 11. 2025: 6,53 USD28. 11. 2025: 6,72 USD5. 12. 2025: 6,81 USD12. 12. 2025: 6,80 USD19. 12. 2025: 6,73 USD31. 12. 2025: 6,89 USD9. 1. 2026: 7,12 USD16. 1. 2026: 7,25 USD23. 1. 2026: 7,27 USD30. 1. 2026: 7,44 USD6. 2. 2026: 7,28 USD13. 2. 2026: 7,54 USD20. 2. 2026: 7,64 USD27. 2. 2026: 7,88 USD6. 3. 2026: 7,37 USD13. 3. 2026: 7,24 USD20. 3. 2026: 7,26 USD27. 3. 2026: 7,07 USD3. 4. 2026: 7,00 USD10. 4. 2026: 7,57 USD17. 4. 2026: 7,86 USD24. 4. 2026: 7,99 USD1. 5. 2026: 7,99 USD8. 5. 2026: 8,63 USD15. 5. 2026: 8,49 USD22. 5. 2026: 8,63 USD29. 5. 2026: 9,08 USD5. 6. 2026: 8,90 USD12. 6. 2026: 8,87 USD19. 6. 2026: 9,28 USD26. 6. 2026: 8,84 USD31. 7. 2026: 8,00 USD7. 8. 2026: 8,54 USD14. 8. 2026: 8,79 USD21. 8. 2026: 8,78 USD28. 8. 2026: 8,88 USD4. 9. 2026: 8,77 USD11. 9. 2026: 9,03 USD18. 9. 2026: 8,74 USD25. 9. 2026: 9,08 USD2. 10. 2026: 8,98 USD9. 10. 2026: 8,84 USD16. 10. 2026: 8,30 USD17. 10. 202516. 10. 2026
Skutočné týždenné hodnoty podielu z archívu SASS — 48 týždňov od 17. 10. 2025 do 16. 10. 2026. Archív máme zatiaľ od 25. 7. 2025. Staršia história pribudne postupným importom archívu späť do roku 1998.

Najvyššia hodnota v období: 9,2804 USD (19. 6. 2026)

Najnižšia hodnota v období: 6,5345 USD (21. 11. 2025)

Najväčší pokles v tomto období: -13,81 % (z vrcholu 19. 6. 2026 na dno 31. 7. 2026)

Zdroj dát

Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 16. 10. 2026, načítané 21. 10. 2026 06:44). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.

Historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť aj klesať. Táto stránka je informačná — nejde o investičné poradenstvo ani o ponuku či výzvu na nákup podielových listov.