BlackRock (iShares) · dlhopisový
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)
Hodnota podielu k 9. 10. 2026
6,5952 USD
- ISIN
- IE00BKPSFD61
- Správca
- BlackRock (iShares)
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- USD
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 311,8 mil. USD
- Majetok v SR
- –
- Kód SASS
- BRIM183
- Dátum poslednej hodnoty
- 9. 10. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (USD)
1 týždeň
+0,18 %
1 mesiac
+0,25 %
3 mesiace
+2,14 %
6 mesiacov
+3,71 %
1 rok
+9,44 %
3 roky p.a.
+7,04 %
5 rokov p.a.
–
10 rokov p.a.
–
Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a. dopočítavame z týždennej histórie hodnoty podielu. Tento fond na ňu zatiaľ nemá dosť histórie vo výkazoch SASS.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,35 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- –
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 3 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 2,1 %
- SFDR
- článok 6 (bez udržateľného zamerania)
- Čisté predaje v SR za rok
- 0 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 6,5952 USD (9. 10. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 6,0262 USD (10. 10. 2025)
Najväčší pokles v tomto období: -0,67 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 13. 3. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 9. 10. 2026, načítané 14. 10. 2026 06:30). Výkonnosť za 5 a 10 rokov p.a., najväčší pokles a skrátený názov správcu s distribučnou skupinou dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.