BlackRock (iShares) · dlhopisový
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)
Hodnota podielu k 28. 8. 2026
139,58 EUR
- ISIN
- IE00B3B8Q275
- Správca
- BlackRock (iShares)
- Distribučná skupina
- –
- Kategória (podľa SASS)
- dlhopisový
- Denominačná mena
- EUR
- Právny rámec
- štandardný fond (UCITS)
- Distribúcia
- verejná ponuka
- Domáci / zahraničný
- zahraničný fond
- Majetok fondu (v DM)
- 1,58 mld. EUR
- Majetok v SR
- –
- Kód SASS
- BRIM054
- Dátum poslednej hodnoty
- 28. 8. 2026
Výkonnosť v denominačnej mene (EUR)
1 týždeň
+0,06 %
1 mesiac
+0,00 %
3 mesiace
-0,46 %
6 mesiacov
-1,35 %
1 rok
+0,24 %
3 roky p.a.
+2,98 %
Výkonnosť „od začiatku fondu“ SASS v týždenných údajoch nepublikuje. Dopočítame ju, keď bude naimportovaný celý archív.
Poplatky a riziko (podľa SASS)
- Ročný priebežný poplatok
- 0,20 %
- Max. vstupný poplatok
- 0,00 %
- Max. výstupný poplatok
- 0,00 %
- Minimálna prvá investícia
- –
- Ukazovateľ rizika (SRI)
- 3 z 7
- Volatilita (1 rok, p.a.)
- 2,2 %
- SFDR
- –
- Čisté predaje v SR za rok
- 0 EUR
Priebežný poplatok sa strháva z majetku fondu každý rok a už je zahrnutý v hodnote podielu. Vstupný a výstupný poplatok sú maximá podľa štatútu, banka môže účtovať menej. SRI je stupnica 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie) z dokumentu KID.
Vývoj hodnoty podielu (týždenné údaje SASS)
Najvyššia hodnota v období: 143,07 EUR (27. 2. 2026)
Najnižšia hodnota v období: 139,49 EUR (21. 8. 2026)
Najväčší pokles v tomto období: -2,50 % (z vrcholu 27. 2. 2026 na dno 21. 8. 2026)
Zdroj dát
Všetky údaje o fonde pochádzajú z týždenných údajov Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) (údaje k 28. 8. 2026, načítané 8. 9. 2026 12:31). Skrátený názov správcu a distribučnú skupinu dopĺňa TopFondy. Oficiálne dokumenty fondu (štatút, KID) nájdete na stránke správcu.